| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 每份派现金0.0456元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0488元 |
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 每份派现金0.0553元 |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0445元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6309 | 0.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6213 | 0.68% |
| 浙商全景消费混合A | 1.2889 | 0.41% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5350 | 0.39% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.6810 | 0.37% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9090 | 0.32% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8889 | 0.32% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0150 | 0.17% |
