浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
1.0314
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2192
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
近一季浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近一季,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.2192 |
1.0310 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0310 |
1.2188 |
1.0303 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0303 |
1.2181 |
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1.2175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2175 |
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| 2025-01-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2167 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-09 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2184 |
1.0306 |
1.2184 |
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|
|
| 2025-01-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0311 |
1.2189 |
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| 2025-01-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-02 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0339 |
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| 2024-12-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2143 |
1.0348 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0348 |
1.2146 |
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| 2024-12-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.09% |
| 2024-12-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0342 |
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| 2024-12-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2117 |
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1.2113 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.17% |
| 2024-12-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0297 |
1.2095 |
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1.2089 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2089 |
1.0291 |
1.2089 |
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| 2024-12-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2089 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0288 |
1.2086 |
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1.2077 |
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0.09% |
| 2024-12-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2077 |
1.0279 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0279 |
1.2077 |
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1.2059 |
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0.18% |
| 2024-11-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0261 |
1.2059 |
1.0253 |
1.2051 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0253 |
1.2051 |
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0.05% |
| 2024-11-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0248 |
1.2046 |
1.0246 |
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| 2024-11-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0246 |
1.2044 |
1.0244 |
1.2042 |
0.0002 |
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| 2024-11-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2042 |
1.0238 |
1.2036 |
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| 2024-11-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2036 |
1.0235 |
1.2033 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2033 |
1.0231 |
1.2029 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2029 |
1.0230 |
1.2028 |
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| 2024-11-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0229 |
1.2027 |
1.0230 |
1.2028 |
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| 2024-11-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2028 |
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1.2027 |
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| 2024-11-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2026 |
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| 2024-11-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0228 |
1.2026 |
1.0230 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0230 |
1.2028 |
1.0224 |
1.2022 |
0.0006 |
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| 2024-11-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2022 |
1.0220 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
