浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
1.0314
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2192
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.41亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
今年以来浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
今年以来,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0311 |
1.2189 |
1.0314 |
1.2192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.2192 |
1.0310 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0310 |
1.2188 |
1.0303 |
1.2181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0303 |
1.2181 |
1.0297 |
1.2175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0297 |
1.2175 |
1.0288 |
1.2166 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0292 |
1.2170 |
1.0289 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0293 |
1.2171 |
1.0291 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2169 |
1.0297 |
1.2175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0297 |
1.2175 |
1.0299 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0299 |
1.2177 |
1.0306 |
1.2184 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0306 |
1.2184 |
1.0306 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0306 |
1.2184 |
1.0311 |
1.2189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0311 |
1.2189 |
1.0307 |
1.2185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0307 |
1.2185 |
1.0299 |
1.2177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0299 |
1.2177 |
1.0284 |
1.2162 |
0.0015 |
0.15% |
