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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)

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今天最新净值 1.0314 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.41亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程朱靖宇赵柳燕孙志刚

近一月浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0311	1.2189	1.0314	1.2192	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0314	1.2192	1.0310	1.2188	0.0004	0.04%
2025-02-06	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0310	1.2188	1.0303	1.2181	0.0007	0.07%
2025-02-05	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0303	1.2181	1.0297	1.2175	0.0006	0.06%
2025-01-27	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0297	1.2175	1.0288	1.2166	0.0009	0.09%
2025-01-22	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0292	1.2170	1.0289	1.2167	0.0003	0.03%
2025-01-14	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0293	1.2171	1.0291	1.2169	0.0002	0.02%
2025-01-13	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0291	1.2169	1.0297	1.2175	-0.0006	-0.06%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%