浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)(006284)基金分红送配
今天最新净值
1.0314
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2192
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.41亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
每份派现金0.0151元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0170元 |
| 2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-11 |
2020-02-11 |
2020-02-13 |
每份派现金0.0310元 |
