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浙商丰顺纯债债券(浙商丰顺纯债) - 基金主页(代码:007179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1385
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8244亿
最近资产：9.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民刘波孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.16%	0.28%	2.05%	5.09%	9.19%	10.86%	14.28%
同类排名	961/3310	760/2991	729/3311	1126/3196	774/2777	866/2364	920/2006	-

浙商丰顺纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0170元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0092元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0155元

浙商丰顺纯债债券(007179)基金档案

基金代码	007179	基金简称	浙商丰顺纯债债券	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-12-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周锦程刘爱民刘波孙志刚	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	9.27亿	最近份额	8.8244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%