浙商丰顺纯债债券(浙商丰顺纯债)基金净值查询(007179)
今天最新净值
1.0570
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8244亿
- 最近资产：9.27亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 刘爱民 刘波 孙志刚
今年以来浙商丰顺纯债债券|浙商丰顺纯债基金净值查询
今年以来,浙商丰顺纯债债券(007179)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0570 |
1.1385 |
1.0554 |
1.1369 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0560 |
1.1375 |
1.0558 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0571 |
1.1386 |
1.0567 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0567 |
1.1382 |
1.0577 |
1.1392 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0577 |
1.1392 |
1.0578 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0578 |
1.1393 |
1.0588 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0588 |
1.1403 |
1.0588 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0588 |
1.1403 |
1.0596 |
1.1411 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0596 |
1.1411 |
1.0591 |
1.1406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0591 |
1.1406 |
1.0583 |
1.1398 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
007179 |
浙商丰顺纯债债券 |
1.0583 |
1.1398 |
1.0556 |
1.1371 |
0.0027 |
0.26% |
