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浙商丰顺纯债债券(浙商丰顺纯债)基金净值查询(007179)

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今天最新净值 1.0570 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1385
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8244亿
最近资产：9.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民刘波孙志刚

近一月浙商丰顺纯债债券|浙商丰顺纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商丰顺纯债债券(007179)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0570	1.1385	1.0554	1.1369	0.0016	0.15%
2025-01-22	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0560	1.1375	1.0558	1.1373	0.0002	0.02%
2025-01-14	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0571	1.1386	1.0567	1.1382	0.0004	0.04%
2025-01-13	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0567	1.1382	1.0577	1.1392	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0577	1.1392	1.0578	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0578	1.1393	1.0588	1.1403	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0588	1.1403	1.0588	1.1403	0.0000	0.00%
2025-01-07	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0588	1.1403	1.0596	1.1411	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0596	1.1411	1.0591	1.1406	0.0005	0.05%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%