浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)
今天最新净值
1.0330
0.0030 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0154
0.0004 0.0380%
- 累计净值：1.1062
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1248亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 向伟 陈亚芳 胡羿
今年以来浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
今年以来,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0330 |
1.1062 |
1.0300 |
1.1032 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0270 |
1.1002 |
1.0285 |
1.1017 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0285 |
1.1017 |
1.0227 |
1.0959 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0227 |
1.0959 |
1.0248 |
1.0980 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0248 |
1.0980 |
1.0267 |
1.0999 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0267 |
1.0999 |
1.0301 |
1.1033 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0301 |
1.1033 |
1.0301 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0301 |
1.1033 |
1.0312 |
1.1044 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0312 |
1.1044 |
1.0304 |
1.1036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0304 |
1.1036 |
1.0324 |
1.1056 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0324 |
1.1056 |
1.0343 |
1.1075 |
-0.0019 |
-0.18% |
