浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C)基金净值查询(007369)
今天最新净值
0.9417
0.0090 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8903
0.0014 0.1615%
- 累计净值：1.0922
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8896亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘宏达 贾腾 刘炜
今年以来浙商沪港深精选混合C|浙商沪港深精选C基金净值查询
今年以来,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9442 |
1.0947 |
0.9417 |
1.0922 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9417 |
1.0922 |
0.9327 |
1.0832 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9327 |
1.0832 |
0.9252 |
1.0757 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9252 |
1.0757 |
0.9307 |
1.0812 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9307 |
1.0812 |
0.9289 |
1.0794 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9220 |
1.0725 |
0.9336 |
1.0841 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9231 |
1.0736 |
0.9037 |
1.0542 |
0.0194 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9037 |
1.0542 |
0.9146 |
1.0651 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9146 |
1.0651 |
0.9316 |
1.0821 |
-0.0170 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9316 |
1.0821 |
0.9355 |
1.0860 |
-0.0039 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9355 |
1.0860 |
0.9218 |
1.0723 |
0.0137 |
1.49% |
| 2025-01-07 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9218 |
1.0723 |
0.9278 |
1.0783 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9278 |
1.0783 |
0.9241 |
1.0746 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9241 |
1.0746 |
0.9266 |
1.0771 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.9266 |
1.0771 |
0.9454 |
1.0959 |
-0.0188 |
-1.99% |
