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2013年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213006 宝盈核心优势混合A 1.0357 1.2807 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206015 鹏华纯债债券D 0.9920 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.2477 3.1627 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000109 富国稳健增强债券C 0.9780 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160608 鹏华普天债券B 1.0000 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420002 天弘永利债券A 0.9889 1.2030 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420102 天弘永利债券B 0.9904 1.2282 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000016 华夏纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9800 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000280 博时双债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000281 博时双债增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000338 鹏华双债保利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001003 华夏债券C 1.0110 1.6310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040026 华安信用四季红债券A 1.0020 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070025 嘉实信用债券A 0.9580 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070037 嘉实纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070038 嘉实纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9780 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150057 长城久兆稳健指数 1.0530 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9710 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164813 工银增利分级债券A 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270009 广发增强债券C 1.0400 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 380005 中银纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 380006 中银纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519720 交银纯债债券发起C 0.9840 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1260 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217011 招商安心收益债券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630005 华商动态阿尔法混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.3730 1.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1044 1.3564 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213917 宝盈增强收益债券C 1.0806 1.3326 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519186 万家稳健增利债券A 1.0092 1.2092 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519187 万家稳健增利债券C 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150053 泰达稳健 1.0641 1.1391 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160123 南方中债10年期国债A 1.0434 1.0734 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160124 南方中债10年期国债C 1.0327 1.0627 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233005 大摩强收益债券 1.2068 1.2418 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162210 宏利集利债券A 1.0082 1.1162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163004 长信利鑫分级债券A 1.0003 1.1085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163006 长信利众分级债券A 1.0184 1.0411 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400020 东方成长回报平衡混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0595 1.2495 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519985 长信纯债壹号债券A 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000003 中海可转债债券A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000004 中海可转债债券C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000007 鹏华国企债债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000015 华夏纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000026 泰达信用合利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000027 泰达信用合利债券B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000030 长城核心优选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000032 易方达信用债债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000033 易方达信用债债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000047 华夏双债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000056 建信消费升级混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000067 民生加银转债优选A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000068 民生加银转债优选C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000084 博时安盈债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000091 信诚新双盈分级债券 0.9580 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0130 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000110 金鹰元安混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000121 华夏永福混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000122 汇添富实业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000128 大成景安短融债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000129 大成景安短融债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000130 大成景兴信用债债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000149 华安双债添利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000150 华安双债添利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000152 大成景旭纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000153 大成景旭纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000184 工银添福债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000185 工银添福债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000195 工银成长收益混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000196 工银成长收益混合B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000207 建信双债增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000208 建信双债增强债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000219 博时裕益混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000241 宝盈核心优势混合C 1.0352 1.0802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000263 工银信息产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000302 国泰淘金互联网债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000306 天弘弘利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000308 建信创新中国混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000312 华安沪深300增强A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000313 华安沪深300增强C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000357 大成景祥分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000358 大成景祥分级债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000382 富国恒利分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000383 富国恒利分级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000384 富国恒利分级债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000395 汇添富安心中国债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000396 汇添富安心中国债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000435 建信稳定添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001011 华夏希望债券A 1.0150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001013 华夏希望债券C 1.0150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020033 国泰民安增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020034 国泰民安增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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