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2013年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1040 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 9.0300 12.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2460 2.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000030 长城核心优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000031 华夏复兴混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000047 华夏双债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000048 华夏双债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000050 长盛纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000054 鹏华双债增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000061 华夏盛世混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000067 民生加银转债优选A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000068 民生加银转债优选C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000128 大成景安短融债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000129 大成景安短融债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000142 融通增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001003 华夏债券C 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001011 华夏希望债券A 1.1120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001013 华夏希望债券C 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001031 华夏安康债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001033 华夏安康债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002001 华夏回报混合A 1.4520 3.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利混合 1.5770 4.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002021 华夏回报二号混合 1.2300 2.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002031 华夏策略混合 1.8550 2.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 0.9920 3.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 0.4980 3.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 0.7840 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9270 1.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2340 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020011 国泰沪深300指数A 0.5380 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势混合A 1.2100 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020018 国泰金鹿混合 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020020 国泰双利债券C 1.0950 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020025 国泰中小板300联接 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020026 国泰成长优选混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020027 国泰信用债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020028 国泰信用债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020033 国泰民安增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040001 华安创新混合 0.6440 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 0.5430 2.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0910 3.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040005 华安宏利混合A 2.4230 3.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040007 华安中小盘成长混合 0.9674 2.2823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040008 华安策略优选混合A 0.6328 2.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040009 华安稳定收益债券A 1.0929 1.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040010 华安稳定收益债券B 1.0792 1.3042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040011 华安核心优选混合A 0.9905 1.4905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040012 华安强化收益债券A 1.0880 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040016 华安行业轮动混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040020 华安升级主题混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040022 华安可转债债券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040023 华安可转债债券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040025 华安科技动力混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040035 华安逆向策略混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040036 华安安心收益债券A 1.0500 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040037 华安安心收益债券B 1.0520 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040040 华安纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040041 华安纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040045 华安添鑫中短债A 1.0170 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040180 华安上证180ETF联接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040190 华安上证50ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 0.7320 3.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 0.7208 2.7008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050004 博时精选混合A 1.2597 2.8157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050006 博时稳定价值债券B 1.1280 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050007 博时平衡配置混合 0.9470 2.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050008 博时第三产业混合 0.9330 2.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050009 博时新兴成长混合 0.5690 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050010 博时特许价值混合A 1.0730 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050011 博时信用债券A/B 1.1920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050012 博时策略混合 0.9100 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7008 0.7008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050014 博时创业成长混合A 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 1.0890 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050018 博时行业轮动混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050019 博时转债增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050020 博时抗通胀增强回报 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050021 博时创业板ETF联接A 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050022 博时回报混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050023 博时天颐债券A 1.0940 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050025 博时标普500ETF联接A 1.1637 1.1917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050027 博时信用债纯债债券A 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050106 博时稳定价值债券A 1.1400 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050111 博时信用债券C 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050116 博时宏观回报债券C 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050119 博时转债增强债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050123 博时天颐债券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070001 嘉实成长收益混合A 0.7448 3.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070002 嘉实增长混合 5.1820 5.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070003 嘉实稳健混合 0.8380 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070005 嘉实债券A 1.4200 1.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1740 4.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070009 嘉实超短债债券C 1.0151 1.2175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070010 嘉实主题混合 1.1600 2.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 1.1860 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070013 嘉实研究精选混合 1.5230 1.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070015 嘉实多元债券A 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070016 嘉实多元债券B 1.0890 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8840 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070018 嘉实回报混合 0.9320 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070019 嘉实价值优势混合A 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070021 嘉实主题新动力混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070022 嘉实领先成长混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070025 嘉实信用债券A 1.0210 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070026 嘉实信用债券C 1.0160 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070027 嘉实周期优选混合 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070032 嘉实优化红利混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070099 嘉实优质企业混合 1.0450 1.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 0.8930 2.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080002 长盛创新先锋混合A 1.1125 1.5325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080003 长盛积极配置债券 1.1165 1.2895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080005 长盛量化红利混合A 0.9510 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080009 长盛同禧债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080010 长盛同禧债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090001 大成价值增长混合A 0.7087 3.3687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 1.0585 1.6275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6924 3.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090004 大成精选增值混合A 0.8773 2.8798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.6730 2.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090007 大成策略回报混合A 0.9450 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090008 大成强化收益定开债 1.0024 1.2024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090009 大成行业轮动混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090010 大成中证红利指数A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090011 大成核心双动力混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090013 大成竞争优势混合A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090015 大成内需增长混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090016 大成消费主题混合A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090017 大成可转债增强债券A 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090018 大成新锐产业混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090019 大成景恒混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090020 大成健康产业混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 092002 大成债券C 1.0550 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0529 2.5165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100018 富国天利增长债券A 1.2344 2.1044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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