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2013年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0290 3.13% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450009 国富中小盘股票A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7429 2.4629 0.0000 0.0000 0.0196 2.71% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580006 东吴新经济混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0260 2.64% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233008 大摩消费领航混合 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0188 2.60% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 740101 长安沪深300非周期A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450011 国富研究精选混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6626 2.3460 0.0000 0.0000 0.0148 2.28% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090016 大成消费主题混合A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0260 2.17% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270005 广发聚丰混合A 0.6525 3.7802 0.0000 0.0000 0.0138 2.16% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110022 易方达消费行业股票 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519698 交银先锋混合A 1.1708 1.2258 0.0000 0.0000 0.0244 2.13% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481006 工银红利混合 0.9250 0.9650 0.0000 0.0000 0.0191 2.11% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040011 华安核心优选混合A 0.9770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0199 2.08% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 3.5440 4.6040 0.0000 0.0000 0.0710 2.04% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 112002 易方达策略成长二号混合 1.3980 2.9530 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8110 1.8110 0.0000 0.0000 0.0360 2.03% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070099 嘉实优质企业混合 0.9580 1.8540 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450007 国富成长动力混合 0.9727 1.1527 0.0000 0.0000 0.0192 2.01% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 宏利周期混合 0.8994 2.9444 0.0000 0.0000 0.0175 1.98% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163822 中银主题策略混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270006 广发策略优选混合 1.2931 2.5531 0.0000 0.0000 0.0251 1.98% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233007 大摩卓越成长混合 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040016 华安行业轮动混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0191 1.95% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9127 3.2227 0.0000 0.0000 0.0366 1.95% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530018 建信深证100指数增强 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0185 1.93% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206012 鹏华价值精选股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 700003 平安策略先锋混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8072 0.8072 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270041 广发消费品精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161612 融通深证成份指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519690 交银稳健配置混合 1.2309 2.8659 0.0000 0.0000 0.0226 1.87% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100060 富国高新技术产业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9400 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162214 宏利领先中小盘混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1770 1.1920 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110009 易方达价值精选混合 1.0708 2.4228 0.0000 0.0000 0.0189 1.80% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0136 1.80% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519678 银河消费混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150058 长城久兆积极指数 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6641 0.7307 0.0000 0.0000 0.0116 1.78% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519674 银河创新成长混合A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0181 1.77% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 0.4849 3.8592 0.0000 0.0000 0.0084 1.76% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 2.8092 3.0542 0.0000 0.0000 0.0478 1.73% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 1.2861 2.6061 0.0000 0.0000 0.0217 1.72% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519670 银河行业混合A 1.0630 1.4230 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰混合 1.0294 3.5694 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270007 广发大盘成长混合 0.5878 0.5878 0.0000 0.0000 0.0099 1.71% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5850 1.6250 0.0000 0.0000 0.0263 1.69% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519035 富国天博创新主题混合 0.8725 3.0253 0.0000 0.0000 0.0145 1.69% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9430 4.4230 0.0000 0.0000 0.0650 1.68% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8480 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165806 东吴沪深300指数A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0980 1.5180 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070010 嘉实主题混合 1.2910 2.8040 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377020 摩根内需动力混合A 1.0144 1.2804 0.0000 0.0000 0.0165 1.65% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162714 广发深证100ETF联接A 0.9584 0.9813 0.0000 0.0000 0.0155 1.64% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0185 1.64% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7547 2.2847 0.0000 0.0000 0.0121 1.63% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7843 0.7843 0.0000 0.0000 0.0125 1.62% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202005 南方成份精选混合A 0.9425 0.9625 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162209 宏利市值优选混合A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217016 招商深证100指数A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070019 嘉实价值优势混合A 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240004 华宝动力组合混合A 0.8203 3.3303 0.0000 0.0000 0.0128 1.59% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519679 银河主题混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3926 3.1556 0.0000 0.0000 0.0217 1.58% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161604 融通深证100指数A 1.0300 2.3930 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400003 东方精选混合 1.0519 3.4450 0.0000 0.0000 0.0164 1.58% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200012 长城中小盘成长混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070011 嘉实策略混合 1.1720 1.6000 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070013 嘉实研究精选混合 1.4960 1.9660 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 0.6428 3.0728 0.0000 0.0000 0.0098 1.55% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202007 南方隆元产业主题混合 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0090 1.55% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481001 工银核心价值混合A 0.3025 3.7673 0.0000 0.0000 0.0046 1.54% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240010 华宝行业精选混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0138 1.53% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270028 广发制造业精选混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110005 易方达积极成长混合 0.8616 4.0459 0.0000 0.0000 0.0129 1.52% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163803 中银持续增长混合A 0.6897 2.7690 0.0000 0.0000 0.0103 1.52% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630002 华商盛世成长混合 1.6893 1.9543 0.0000 0.0000 0.0253 1.52% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050012 博时策略混合 0.8720 0.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050022 博时回报混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257020 国联安精选混合 0.8810 2.7400 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9240 1.2590 0.0000 0.0000 0.0137 1.50% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350001 天治财富增长混合 0.7062 2.2515 0.0000 0.0000 0.0104 1.49% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519672 银河蓝筹混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110010 易方达价值成长混合 1.2130 1.3030 0.0000 0.0000 0.0177 1.48% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7663 1.8431 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9610 2.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270008 广发核心精选混合 1.6420 1.8520 0.0000 0.0000 0.0240 1.48% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.3126 4.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257070 国联安优选行业混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288002 华夏收入混合 2.4080 3.8080 0.0000 0.0000 0.0350 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450004 国富深化价值混合A 1.1903 1.6603 0.0000 0.0000 0.0173 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5467 2.4694 0.0000 0.0000 0.0079 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570007 诺德优选30混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530006 建信核心精选混合 1.1120 1.8070 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4606 1.7442 0.0000 0.0000 0.0066 1.45% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040007 华安中小盘成长混合 0.9582 2.2731 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590007 中邮中证500指数增强A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.7810 2.3710 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202001 南方稳健成长混合 0.8385 2.6735 0.0000 0.0000 0.0118 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378010 摩根成长先锋混合A 1.2468 2.1158 0.0000 0.0000 0.0176 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450001 国富中国收益混合A 0.5034 2.0556 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0154 1.43% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070021 嘉实主题新动力混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377240 摩根新兴动力混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550001 中信保诚四季红混合A 0.7451 1.9571 0.0000 0.0000 0.0104 1.42% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257050 国联安主题驱动混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8760 4.6320 0.0000 0.0000 0.0400 1.41% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160809 长盛同辉深证100 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0133 1.40% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100020 富国天益价值混合A 0.9199 3.9312 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260101 景顺长城优选混合 1.0918 3.0325 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519097 新华中小市值优选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257030 国联安优势混合 0.9520 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0123 1.38% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050018 博时行业轮动混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0821 1.1421 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690007 民生加银景气行业混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200007 长城安心回报混合A 0.6789 1.8384 0.0000 0.0000 0.0091 1.36% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470028 汇添富社会责任混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020015 国泰区位优势混合A 1.0500 1.0950 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165707 诺德深证300指数分级 1.1290 1.1380 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.5033 2.1651 0.0000 0.0000 0.0067 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410010 华富中小企业100指数增强 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470006 汇添富医药保健混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519021 国泰金鼎价值混合 0.6020 1.7880 0.0000 0.0000 0.0080 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519694 交银蓝筹混合 0.7436 0.7586 0.0000 0.0000 0.0099 1.35% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020025 国泰中小板300联接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240020 华宝医药生物混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070022 嘉实领先成长混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0131 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8391 0.8391 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420005 天弘周期策略混合A 0.9120 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519013 海富通风格优势混合 0.8350 1.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630011 华商主题精选混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180031 银华中小盘混合 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519668 银河成长混合 1.1403 1.7263 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040008 华安策略优选混合A 0.6266 2.1629 0.0000 0.0000 0.0081 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210005 金鹰主题优势混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210008 金鹰策略配置混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398031 中海蓝筹混合A 0.9731 1.3681 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481010 工银中小盘混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4207 1.9261 0.0000 0.0000 0.0054 1.30% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519008 汇添富优势精选混合 2.3225 4.5025 0.0000 0.0000 0.0298 1.30% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050004 博时精选混合A 1.2064 2.7624 0.0000 0.0000 0.0154 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 2.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519068 汇添富成长焦点混合 1.1546 1.4146 0.0000 0.0000 0.0147 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519099 新华灵活主题混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270021 广发聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 483003 工银精选平衡混合 0.5394 1.7704 0.0000 0.0000 0.0068 1.28% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519089 新华优选成长混合 1.2976 1.9976 0.0000 0.0000 0.0164 1.28% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0122 1.28% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040005 华安宏利混合A 2.3178 2.9378 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110015 易方达行业领先混合 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9865 2.4785 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200006 长城消费增值混合A 0.8025 2.2425 0.0000 0.0000 0.0101 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202011 南方优选价值混合A 1.1190 1.6390 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040002 华安中国A股增强指数 0.5620 2.8480 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233010 大摩深证300指数增强 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450003 国富潜力组合混合A 0.9861 1.3961 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040025 华安科技动力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290005 泰信优势增长混合 0.8900 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050021 博时创业板ETF联接A 0.7903 0.7903 0.0000 0.0000 0.0097 1.24% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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