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2011年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.8960 2.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.8960 2.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 10.1000 10.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.0890 2.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.1990 3.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.3650 3.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002021 华夏回报二号混合 1.0230 2.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 2.1120 2.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.7630 3.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4990 3.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 0.6960 2.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8130 1.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020011 国泰沪深300指数A 0.4800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 0.9700 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020015 国泰区位优势混合A 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 0.9990 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新混合 0.5760 2.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 0.6420 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 0.9670 3.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040005 华安宏利混合A 2.0202 2.6402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040007 华安中小盘成长混合 0.8823 2.1972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040008 华安策略优选混合A 0.5974 2.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040009 华安稳定收益债券A 1.0408 1.2158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040010 华安稳定收益债券B 1.0247 1.1997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040011 华安核心优选混合A 0.8270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040016 华安行业轮动混合 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040019 华安稳固收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040022 华安可转债债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040023 华安可转债债券B 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040025 华安科技动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040026 华安信用四季红债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040180 华安上证180ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040190 华安上证50ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050002 博时沪深300指数A 0.6460 2.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选混合A 1.1422 2.6472 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050006 博时稳定价值债券B 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050007 博时平衡配置混合 0.7730 2.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050008 博时第三产业混合 0.9340 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050009 博时新兴成长混合 0.5240 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050010 博时特许价值混合A 0.9910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050012 博时策略混合 0.8010 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6264 0.6264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050014 博时创业成长混合A 0.8430 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050015 博时大中华亚太精选 0.8010 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050018 博时行业轮动混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050019 博时转债增强债券A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050020 博时抗通胀增强回报 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050021 博时创业板ETF联接A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050106 博时稳定价值债券A 0.9640 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050111 博时信用债券C 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050119 博时转债增强债券C 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050201 博时价值增长贰号混合 0.6570 2.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 0.6298 2.9343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长混合 4.3600 4.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070003 嘉实稳健混合 0.7380 2.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5160 3.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070009 嘉实超短债债券C 1.0073 1.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070010 嘉实主题混合 1.1640 2.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070011 嘉实策略混合 0.9820 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070013 嘉实研究精选混合 1.2440 1.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070015 嘉实多元债券A 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070016 嘉实多元债券B 1.0660 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8210 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070018 嘉实回报混合 0.8720 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070019 嘉实价值优势混合A 0.8960 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070021 嘉实主题新动力混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070022 嘉实领先成长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070026 嘉实信用债券C 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070027 嘉实周期优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070099 嘉实优质企业混合 0.8040 1.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080001 长盛成长价值混合A 0.7920 2.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080002 长盛创新先锋混合A 0.9827 1.3527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080003 长盛积极配置债券 1.0687 1.2387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080005 长盛量化红利混合A 0.8270 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080009 长盛同禧债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080010 长盛同禧债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090001 大成价值增长混合A 0.6646 3.3246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090002 大成债券A/B 1.0173 1.5253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6045 3.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090004 大成精选增值混合A 0.7354 2.7379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.6260 2.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090007 大成策略回报混合A 0.8430 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090008 大成强化收益定开债 0.9576 1.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090009 大成行业轮动混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090010 大成中证红利指数A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090011 大成核心双动力混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090013 大成竞争优势混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090015 大成内需增长混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090016 大成消费主题混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090017 大成可转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 092002 大成债券C 0.9989 1.4939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8795 2.3431 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100018 富国天利增长债券A 1.1517 1.9517 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100020 富国天益价值混合A 0.7989 3.8102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100022 富国天瑞强势混合 0.6919 3.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100026 富国天合稳健优选混合 0.7515 2.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100029 富国天成红利混合 1.1035 1.3045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100032 富国中证红利指数增强A 0.9840 1.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100035 富国优化增强债券A/B 0.9730 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100037 富国优化增强债券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8260 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100051 富国可转债A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100056 富国低碳环保混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100058 富国产业债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110001 易方达平稳增长混合 1.1750 2.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110002 易方达策略成长混合 3.2660 4.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110003 易方达上证50增强A 0.6205 2.4705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110005 易方达积极成长混合 0.7712 3.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110007 易方达稳健收益债券A 1.0209 1.2205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0252 1.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110009 易方达价值精选混合 0.9517 2.2917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110010 易方达价值成长混合 1.1072 1.1972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4044 1.4444 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0190 5.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110013 易方达科翔混合 1.0860 5.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110015 易方达行业领先混合 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110017 易方达增强回报债券A 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110018 易方达增强回报债券B 1.0620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7076 0.7076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7275 0.7275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7667 0.7667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110022 易方达消费行业股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110025 易方达资源行业混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110027 易方达安心回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110028 易方达安心回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110029 易方达科讯混合 0.5830 3.7603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110035 易方达双债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110036 易方达双债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 112002 易方达策略成长二号混合 1.2150 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118001 易方达亚洲精选股票 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.1151 2.4171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8147 2.7837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7205 2.2505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6594 2.2876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121007 国投瑞银瑞福优先 0.8520 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6130 1.9358 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0265 1.2215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6270 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150053 泰达稳健 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 150054 泰达进取 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150103 银河银泰混合 0.9287 3.4687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0662 3.2762 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519670 银河行业混合A 0.9570 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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