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2011年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217013 招商中小盘混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0300 3.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270007 广发大盘成长混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0262 3.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210003 金鹰行业优势混合A 1.0657 1.0957 0.0000 0.0000 0.0298 2.88% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2250 1.6050 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0260 2.71% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0330 2.3590 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210005 金鹰主题优势混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8210 4.9570 0.0000 0.0000 0.0990 2.66% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180013 银华领先策略混合 1.4716 1.8516 0.0000 0.0000 0.0380 2.65% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 585001 东吴中证新兴指数 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217012 招商行业领先混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350005 天治中国制造2025 1.3863 1.3863 0.0000 0.0000 0.0351 2.60% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000021 华夏优势增长混合 1.9230 2.7430 0.0000 0.0000 0.0480 2.56% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290008 泰信发展主题混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610004 信澳中小盘混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166005 中欧价值发现混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9423 1.3423 0.0000 0.0000 0.0228 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590001 中邮核心优选混合 1.3693 2.5893 0.0000 0.0000 0.0332 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519983 长信量化先锋混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.7767 2.6267 0.0000 0.0000 0.0185 2.44% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510023 博时上证超大盘ETF 0.2100 0.7750 0.0000 0.0000 0.0050 2.44% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510013 交银上证180治理ETF 0.7690 0.8560 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长混合 2.0328 2.0328 0.0000 0.0000 0.0472 2.38% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040016 华安行业轮动混合 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0251 2.36% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1768 1.2268 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 2.4310 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 0.4287 3.4327 0.0000 0.0000 0.0098 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0229 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 399001 中海上证50指数增强 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100038 富国沪深300指数增强A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.6133 2.4066 0.0000 0.0000 0.0139 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590002 中邮核心成长混合 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0152 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 3.6640 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7761 1.8161 0.0000 0.0000 0.0401 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202019 南方策略优化混合 0.9290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217016 招商深证100指数A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290004 泰信优质生活混合 0.9664 1.5664 0.0000 0.0000 0.0218 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.7760 0.0000 0.0000 0.0210 2.30% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略混合 1.0680 1.1050 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 0.8500 2.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040008 华安策略优选混合A 0.7133 2.2496 0.0000 0.0000 0.0159 2.28% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 1.3020 2.6650 0.0000 0.0000 0.0290 2.28% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020011 国泰沪深300指数A 0.6300 0.9020 0.0000 0.0000 0.0140 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0217 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630005 华商动态阿尔法混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0619 1.2219 0.0000 0.0000 0.0235 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 379010 摩根中小盘混合A 1.4050 1.4450 0.0000 0.0000 0.0310 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481009 工银沪深300指数A 1.0805 1.2755 0.0000 0.0000 0.0239 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519001 银华价值优选混合 1.4851 5.0207 0.0000 0.0000 0.0328 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180指数A 0.6775 3.0175 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0234 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8094 2.6774 0.0000 0.0000 0.0178 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162711 广发中证500ETF联接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 12.8050 13.3850 0.0000 0.0000 0.2810 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2115 4.0715 0.0000 0.0000 0.0265 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4779 1.6779 0.0000 0.0000 0.0324 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410009 华富量子生命力混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0208 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519300 大成沪深300指数A 0.9455 2.3555 0.0000 0.0000 0.0207 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519686 交银上证180公司治理联接 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先混合 1.2810 1.3610 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110022 易方达消费行业股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3270 1.6170 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519698 交银先锋混合A 1.2082 1.2632 0.0000 0.0000 0.0263 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090009 大成行业轮动混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162213 宏利沪深300指数A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166007 中欧互通精选混合A 0.9973 1.0423 0.0000 0.0000 0.0217 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0200 2.0160 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1630 1.1800 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 2.8360 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0190 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100026 富国天合稳健优选混合 0.9583 2.3758 0.0000 0.0000 0.0205 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210004 金鹰稳健成长混合 0.9800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0985 1.2185 0.0000 0.0000 0.0235 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 0.9461 4.2590 0.0000 0.0000 0.0202 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110009 易方达价值精选混合 1.2098 2.5498 0.0000 0.0000 0.0258 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200008 长城品牌优选混合A 0.8097 0.8097 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450008 国富沪深300指数增强A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481010 工银中小盘混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519069 汇添富价值精选混合 1.5440 1.7140 0.0000 0.0000 0.0330 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530003 建信优选成长混合A 0.9796 2.4296 0.0000 0.0000 0.0209 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 0.8470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202009 南方盛元红利混合 0.9920 1.0900 0.0000 0.0000 0.0210 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257020 国联安精选混合 0.8510 2.6750 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410008 华富中证A100指数A 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0179 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040011 华安核心优选混合A 1.0605 1.5605 0.0000 0.0000 0.0223 2.15% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233006 大摩领先优势混合 1.1631 1.1631 0.0000 0.0000 0.0245 2.15% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2411 3.1514 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240010 华宝行业精选混合 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0198 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481004 工银稳健成长混合A 1.4003 1.6503 0.0000 0.0000 0.0294 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0181 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519100 长盛中证A100指数 0.8624 1.4824 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580005 东吴进取策略混合A 1.0661 1.1361 0.0000 0.0000 0.0222 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240017 华宝新兴产业混合 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0186 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 0.9212 2.9249 0.0000 0.0000 0.0191 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519671 银河沪深300价值指数A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110029 易方达科讯混合 0.6888 4.0593 0.0000 0.0000 0.0142 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9690 0.9270 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163808 中银中证A100指数增强 0.8710 0.8810 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 2.5719 0.0000 0.0000 0.0147 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519093 新华钻石品质企业混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5580 5.4140 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9220 0.8770 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202021 南方小康ETF联接A 0.9578 0.9778 0.0000 0.0000 0.0197 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100022 富国天瑞强势混合 0.8311 3.4032 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320010 诺安中证A100指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377010 摩根阿尔法混合A 2.9540 4.8740 0.0000 0.0000 0.0606 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519089 新华优选成长混合 1.7571 2.1571 0.0000 0.0000 0.0359 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8163 3.3863 0.0000 0.0000 0.0166 2.08% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040190 华安上证50ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 3.5700 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0214 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0199 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5757 2.1333 0.0000 0.0000 0.0117 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519087 新华优选分红混合 0.8471 2.5536 0.0000 0.0000 0.0172 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.2440 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9440 4.2290 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217009 招商核心价值混合 0.9645 1.0845 0.0000 0.0000 0.0194 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260111 景顺长城公司治理混合 1.2420 1.5900 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400011 东方核心动力混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0183 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161601 融通新蓝筹混合 0.7971 3.0921 0.0000 0.0000 0.0159 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519035 富国天博创新主题混合 0.9557 3.2480 0.0000 0.0000 0.0191 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 1.1325 1.2125 0.0000 0.0000 0.0226 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 671010 西部利得策略优选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000061 华夏盛世混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161612 融通深证成份指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0188 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410001 华富竞争力优选混合A 0.6571 1.9442 0.0000 0.0000 0.0131 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519026 海富通中小盘混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630001 华商领先企业混合 1.1701 1.2751 0.0000 0.0000 0.0233 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660005 农银中小盘混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0227 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040007 华安中小盘成长混合 1.1360 2.4509 0.0000 0.0000 0.0225 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070019 嘉实价值优势混合A 1.0620 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7611 2.2605 0.0000 0.0000 0.0151 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2149 3.5249 0.0000 0.0000 0.0438 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660004 农银策略价值混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090001 大成价值增长混合A 0.8670 3.5270 0.0000 0.0000 0.0171 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162202 宏利周期混合 1.0485 3.0935 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180003 银华-道琼斯88指数 0.9005 2.7005 0.0000 0.0000 0.0177 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002031 华夏策略混合 2.5970 2.5970 0.0000 0.0000 0.0510 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090007 大成策略回报混合A 1.1220 1.8160 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257040 国联安红利混合 0.9670 1.3380 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288002 华夏收入混合 2.5510 3.9510 0.0000 0.0000 0.0500 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1540 4.5340 0.0000 0.0000 0.0810 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090010 大成中证红利指数A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210001 金鹰成份优选混合 0.7416 2.5038 0.0000 0.0000 0.0145 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4978 2.0597 0.0000 0.0000 0.0097 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420005 天弘周期策略混合A 1.0780 1.1200 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519008 汇添富优势精选混合 2.3466 4.5266 0.0000 0.0000 0.0458 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519987 长信恒利优势混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570005 诺德成长优势混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610005 信澳红利回报混合 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040004 华安宝利配置混合 1.1870 3.5120 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9383 0.9883 0.0000 0.0000 0.0182 1.98% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590005 中邮核心主题混合 0.9770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1890 1.7340 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377020 摩根内需动力混合A 1.0247 1.2907 0.0000 0.0000 0.0198 1.97% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110010 易方达价值成长混合 1.4609 1.5509 0.0000 0.0000 0.0281 1.96% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 3.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519039 长盛同德主题混合 0.9684 2.7750 0.0000 0.0000 0.0186 1.96% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160605 鹏华中国50混合 1.6240 3.4140 0.0000 0.0000 0.0310 1.95% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9587 2.5547 0.0000 0.0000 0.0183 1.95% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481001 工银核心价值混合A 0.3450 3.9216 0.0000 0.0000 0.0066 1.95% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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