金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 添富均衡 上投亚太 大成蓝筹 中邮核心 国防分级 天弘精选 长城回报 华夏全球 易基成长 大成创新 大成2020 易方达国防
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 1.1099 1.1899 0.0000 0.0000 0.0165 1.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7139 2.0427 0.0000 0.0000 0.0096 1.36% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340006 兴全全球视野股票 3.6074 3.6074 0.0000 0.0000 0.0411 1.15% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163810 中银价值混合A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1711 3.4811 0.0000 0.0000 0.0225 1.05% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450009 国富中小盘股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233009 大摩多因子策略混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰混合A 0.7969 4.4339 0.0000 0.0000 0.0078 0.99% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350005 天治中国制造2025 1.3512 1.3512 0.0000 0.0000 0.0131 0.98% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310328 申万菱信新动力混合A 0.6966 2.5452 0.0000 0.0000 0.0066 0.96% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340008 兴全有机增长混合 1.1966 1.1966 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481013 工银消费服务混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510081 长盛动态精选混合 1.0862 2.9862 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610002 信澳精华配置混合A 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9993 2.4629 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9195 1.3195 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合 0.8141 3.3628 0.0000 0.0000 0.0069 0.85% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110010 易方达价值成长混合 1.4328 1.5228 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 4.8751 5.1151 0.0000 0.0000 0.0408 0.84% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470008 汇添富策略回报混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4455 1.6455 0.0000 0.0000 0.0119 0.83% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.3709 1.6209 0.0000 0.0000 0.0113 0.83% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240008 华宝收益增长混合A 2.8497 2.8497 0.0000 0.0000 0.0231 0.82% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660001 农银行业成长混合 1.2000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9100 2.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0730 4.4530 0.0000 0.0000 0.0310 0.77% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398041 中海量化策略混合 1.0440 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.2284 3.5384 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000021 华夏优势增长混合 1.8750 2.6950 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080002 长盛创新先锋混合A 1.0679 1.4379 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660008 农银沪深300指数A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110015 易方达行业领先混合 1.2530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270022 广发内需增长混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519039 长盛同德主题混合 0.9498 2.7217 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050014 博时创业成长混合A 1.0370 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0410 1.6310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290004 泰信优质生活混合 0.9446 1.5446 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470006 汇添富医药保健混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 483003 工银精选平衡混合 0.6237 1.9211 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519017 大成积极成长混合A 1.0490 2.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5260 5.3810 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 0.6488 2.5888 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161611 融通内需驱动混合A 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 4.8200 5.4210 0.0000 0.0000 0.0300 0.63% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290008 泰信发展主题混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050012 博时策略混合 0.9800 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070099 嘉实优质企业混合 0.9690 1.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162212 宏利红利先锋混合A 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0067 5.5265 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519019 大成景阳领先混合A 0.8150 3.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217013 招商中小盘混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长A 0.5733 4.0621 0.0000 0.0000 0.0035 0.61% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 560003 益民创新优势混合 0.9053 0.9253 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166005 中欧价值发现混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9201 0.9701 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257070 国联安优选行业混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450002 国富弹性市值混合A 1.3845 2.7045 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162209 宏利市值优选混合A 0.7709 0.7709 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450003 国富潜力组合混合A 1.0780 1.4880 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 571002 诺德灵活配置混合 1.2867 1.2867 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070019 嘉实价值优势混合A 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 0.8828 2.6828 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398051 中海环保新能源混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519068 汇添富成长焦点混合 1.1535 1.3935 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8279 2.5479 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8840 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410006 华富策略精选混合A 0.9355 1.0955 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9722 1.3072 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 0.5664 2.1640 0.0000 0.0000 0.0032 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620004 金元顺安价值增长混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 2.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7360 1.7760 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 1.0278 3.0728 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162211 宏利品质生活混合 1.2580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217016 招商深证100指数A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530005 建信优化配置混合A 0.8966 1.4466 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9217 2.1572 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090007 大成策略回报混合A 1.1000 1.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 1.2730 2.6360 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9120 2.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110013 易方达科翔混合 1.3110 5.3590 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1498 1.1998 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1380 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162214 宏利领先中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320012 诺安主题精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360005 光大保德信红利混合A 2.4120 3.0700 0.0000 0.0000 0.0126 0.53% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 0.9259 4.2080 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5640 2.1105 0.0000 0.0000 0.0029 0.52% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 373010 摩根双息平衡混合A 0.8509 2.2801 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益混合A 0.8922 3.1072 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070018 嘉实回报混合 0.9910 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161612 融通深证成份指数A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257050 国联安主题驱动混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 373020 摩根双核平衡混合A 1.1349 1.2359 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410009 华富量子生命力混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519983 长信量化先锋混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660004 农银策略价值混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270008 广发核心精选混合 1.6020 1.8120 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6236 2.6532 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519091 新华泛资源优势混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660005 农银中小盘混合 1.1193 1.1193 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110009 易方达价值精选混合 1.1840 2.5240 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0210 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162711 广发中证500ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340001 兴全可转债混合 1.1417 2.8837 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9234 1.5034 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240001 华宝宝康消费品 1.3987 4.3213 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合混合A 0.8737 3.3837 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400011 东方核心动力混合A 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420005 天弘周期策略混合A 1.0570 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519026 海富通中小盘混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519089 新华优选成长混合 1.7212 2.1212 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580007 东吴安享量化混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002031 华夏策略混合 2.5460 2.5460 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8814 2.4114 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 0.9217 2.1217 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398031 中海蓝筹混合A 0.9776 1.3726 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040008 华安策略优选混合A 0.6974 2.2337 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050018 博时行业轮动混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070021 嘉实主题新动力混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9248 2.2940 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5431 3.3061 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270006 广发策略优选混合 1.4190 2.6790 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340007 兴全社会责任混合 1.3400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350002 天治低碳经济混合 0.9343 3.4593 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398021 中海能源策略混合 0.8702 1.1802 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660003 农银平衡双利混合 1.0915 1.2015 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020001 国泰金鹰增长混合 0.9230 3.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180013 银华领先策略混合 1.4336 1.8136 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202019 南方策略优化混合 0.9080 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410003 华富成长趋势混合A 0.6636 0.9536 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8921 0.9521 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620002 金元顺安成长动力混合 0.9140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4397 3.3997 0.0000 0.0000 0.0062 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200012 长城中小盘成长混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.4189 3.4229 0.0000 0.0000 0.0018 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240017 华宝新兴产业混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519008 汇添富优势精选混合 2.3008 4.4808 0.0000 0.0000 0.0098 0.43% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161601 融通新蓝筹混合 0.7812 3.0762 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163805 中银动态策略混合A 1.0984 1.4284 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9580 1.3680 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590005 中邮核心主题混合 0.9580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000011 华夏大盘精选混合A 12.5240 13.1040 0.0000 0.0000 0.0510 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100032 富国中证红利指数增强A 1.2200 1.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163809 中银蓝筹混合 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200007 长城安心回报混合A 0.6839 1.8496 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202009 南方盛元红利混合 0.9710 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257030 国联安优势混合 0.9730 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320007 诺安成长混合 0.9820 1.4270 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 2.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090010 大成中证红利指数A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090011 大成核心双动力混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206007 鹏华消费优选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288002 华夏收入混合 2.5010 3.9010 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350001 天治财富增长混合 0.7316 2.2769 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350007 天治趋势精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360001 光大保德信量化股票A 0.9021 2.9058 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470028 汇添富社会责任混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630005 华商动态阿尔法混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050001 博时价值增长混合 0.7740 3.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050006 博时稳定价值债券B 1.0370 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519698 交银先锋混合A 1.1819 1.2369 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050106 博时稳定价值债券A 1.0520 1.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090004 大成精选增值混合A 0.9973 2.9998 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217009 招商核心价值混合 0.9451 1.0651 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450004 国富深化价值混合A 1.4871 1.6871 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090009 大成行业轮动混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏