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2011年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1553 3.5461 0.0000 0.0000 0.0154 1.35% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 1.0065 1.0465 0.0000 0.0000 0.0126 1.27% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0101 1.24% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9333 0.9833 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2542 1.5742 0.0000 0.0000 0.0148 1.19% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8830 2.7310 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 399001 中海上证50指数增强 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410007 华富价值增长混合A 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162208 宏利首选企业股票A 1.3981 1.4481 0.0000 0.0000 0.0145 1.05% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160605 鹏华中国50混合 1.6640 3.4540 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.8682 2.3082 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 2.4698 5.5398 0.0000 0.0000 0.0245 1.00% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8044 3.3744 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270005 广发聚丰混合A 0.7813 4.3633 0.0000 0.0000 0.0076 0.98% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050008 博时第三产业混合 1.0410 2.7230 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.9350 2.8750 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162209 宏利市值优选混合A 0.7677 0.7677 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200007 长城安心回报混合A 0.7059 1.8991 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530003 建信优选成长混合A 0.9934 2.4434 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50增强A 0.7757 2.6257 0.0000 0.0000 0.0074 0.96% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410008 华富中证A100指数A 0.8431 0.8431 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519694 交银蓝筹混合 0.7759 0.7909 0.0000 0.0000 0.0074 0.96% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040007 华安中小盘成长混合 1.1427 2.4576 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 0.8700 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1940 1.2090 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 0.9824 3.9937 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519069 汇添富价值精选混合 1.5440 1.7140 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8850 3.5680 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288002 华夏收入混合 2.5520 3.9520 0.0000 0.0000 0.0230 0.91% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519100 长盛中证A100指数 0.8614 1.4814 0.0000 0.0000 0.0078 0.91% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206007 鹏华消费优选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长混合A 2.6681 2.9131 0.0000 0.0000 0.0239 0.90% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620006 金元顺安消费主题混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000061 华夏盛世混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180013 银华领先策略混合 1.3852 1.7652 0.0000 0.0000 0.0122 0.89% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5106 2.0819 0.0000 0.0000 0.0045 0.89% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 3.8770 4.7470 0.0000 0.0000 0.0340 0.88% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9120 2.4260 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.8272 2.2272 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040016 华安行业轮动混合 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.2440 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 2.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1501 3.4601 0.0000 0.0000 0.0185 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0723 1.2623 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202005 南方成份精选混合A 0.9694 0.9894 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360007 光大优势配置混合A 0.7546 0.7546 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 1.0067 1.2727 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9540 4.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8310 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519097 新华中小市值优选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090004 大成精选增值混合A 0.9967 2.9992 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110022 易方达消费行业股票 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 112002 易方达策略成长二号混合 1.4430 2.9980 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 1.0060 3.0510 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470008 汇添富策略回报混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519068 汇添富成长焦点混合 1.1646 1.4046 0.0000 0.0000 0.0097 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519702 交银趋势混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 570006 诺德中小盘混合 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.8490 2.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050004 博时精选混合A 1.3901 2.8951 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100026 富国天合稳健优选混合 0.9464 2.3639 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217009 招商核心价值混合 0.9821 1.1021 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257050 国联安主题驱动混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 2.3470 4.5270 0.0000 0.0000 0.0193 0.83% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090009 大成行业轮动混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161612 融通深证成份指数A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519013 海富通风格优势混合 0.9840 2.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8450 1.8450 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166001 中欧新趋势混合A 0.7868 1.0468 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260111 景顺长城公司治理混合 1.2410 1.5890 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020011 国泰沪深300指数A 0.6290 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8840 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5914 2.4474 0.0000 0.0000 0.0047 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270022 广发内需增长混合A 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290004 泰信优质生活混合 0.9836 1.5836 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610001 信澳领先增长混合A 1.2100 1.4900 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050018 博时行业轮动混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2730 1.5930 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519093 新华钻石品质企业混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 1.0127 3.5527 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1145 2.6065 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8170 3.5450 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206002 鹏华精选成长混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 0.4245 3.4285 0.0000 0.0000 0.0033 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450007 国富成长动力混合 1.2675 1.2675 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510013 交银上证180治理ETF 0.7730 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690004 民生加银稳健成长混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5683 3.3313 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180003 银华-道琼斯88指数 0.8987 2.6987 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7161 3.0061 0.0000 0.0000 0.0055 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6372 2.6857 0.0000 0.0000 0.0049 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519017 大成积极成长混合A 1.0520 2.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519688 交银精选混合 0.8548 3.0006 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1301 1.1901 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162213 宏利沪深300指数A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240001 华宝宝康消费品 1.4250 4.3867 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450003 国富潜力组合混合A 1.0926 1.5026 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519180 万家180指数A 0.6784 3.0184 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070099 嘉实优质企业混合 0.9460 1.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110013 易方达科翔混合 1.3410 5.3990 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163805 中银动态策略混合A 1.0983 1.4283 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 0.9271 2.9308 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400011 东方核心动力混合A 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450008 国富沪深300指数增强A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519993 长信增利动态策略混合 0.7915 2.0305 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8621 2.3281 0.0000 0.0000 0.0139 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580002 东吴双动力混合A 1.2801 1.8601 0.0000 0.0000 0.0095 0.75% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2310 1.2850 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240008 华宝收益增长混合A 2.8622 2.8622 0.0000 0.0000 0.0209 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260101 景顺长城优选混合 1.1084 3.0391 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270007 广发大盘成长混合 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450001 国富中国收益混合A 0.5747 2.1783 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519011 海富通精选混合 0.7905 4.0064 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519019 大成景阳领先混合A 0.8120 3.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620005 金元顺安核心动力混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630006 华商产业升级混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217016 招商深证100指数A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257030 国联安优势混合 0.9700 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270006 广发策略优选混合 1.4495 2.7095 0.0000 0.0000 0.0105 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400003 东方精选混合 1.0527 3.4472 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519996 长信银利精选股票 0.8026 2.7226 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162212 宏利红利先锋混合A 1.1220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0237 5.5944 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180001 银华优势企业混合 1.1347 2.7947 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200011 长城景气行业龙头混合 1.1250 1.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1022 1.2222 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 378010 摩根成长先锋混合A 1.3961 2.0761 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481009 工银沪深300指数A 1.0804 1.2754 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590005 中邮核心主题混合 0.9820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610005 信澳红利回报混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040002 华安中国A股增强指数 0.8480 3.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090011 大成核心双动力混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100038 富国沪深300指数增强A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8062 2.6742 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360005 光大保德信红利混合A 2.3828 3.0408 0.0000 0.0000 0.0167 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410003 华富成长趋势混合A 0.6966 0.9866 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519018 汇添富均衡增长混合 0.7131 2.4419 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570005 诺德成长优势混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690003 民生加银精选混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050009 博时新兴成长混合 0.7200 3.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2072 4.0672 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0603 1.2203 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217013 招商中小盘混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519035 富国天博创新主题混合 0.9312 3.1824 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519300 大成沪深300指数A 0.9442 2.3542 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519698 交银先锋混合A 1.1810 1.2360 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530006 建信核心精选混合 1.1460 1.8110 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000011 华夏大盘精选混合A 13.1040 13.6840 0.0000 0.0000 0.0900 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090010 大成中证红利指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1590 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202011 南方优选价值混合A 1.1720 1.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270001 广发聚富混合 1.2132 3.5232 0.0000 0.0000 0.0083 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481001 工银核心价值混合A 0.3514 3.9448 0.0000 0.0000 0.0024 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519015 海富通精选贰号混合 0.7300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519087 新华优选分红混合 0.8456 2.5512 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519672 银河蓝筹混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519686 交银上证180公司治理联接 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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