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2011年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270007 广发大盘成长混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510023 博时上证超大盘ETF 0.2130 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.47% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162208 宏利首选企业股票A 1.4712 1.5212 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0889 3.1339 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 571002 诺德灵活配置混合 1.3433 1.3433 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180013 银华领先策略混合 1.5491 1.9291 0.0000 0.0000 0.0067 0.43% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.2575 2.6725 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162209 宏利市值优选混合A 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 5.1055 5.3255 0.0000 0.0000 0.0163 0.32% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040005 华安宏利混合A 2.6192 3.2392 0.0000 0.0000 0.0074 0.28% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090011 大成核心双动力混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580006 东吴新经济混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.8010 2.6510 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110013 易方达科翔混合 1.4550 5.4310 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.2640 3.5740 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 1.1794 2.9064 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9934 1.0434 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257050 国联安主题驱动混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050007 博时平衡配置混合 1.0510 2.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580007 东吴安享量化混合A 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心精选混合 1.6750 1.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.4300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7899 0.7899 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9656 1.5456 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630001 华商领先企业混合 1.2036 1.3086 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420001 天弘精选混合A 0.6176 1.7901 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560002 益民红利成长混合 0.6109 1.6855 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610001 信澳领先增长混合A 1.2653 1.5453 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 2.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519019 大成景阳领先混合A 0.8610 3.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8780 3.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620004 金元顺安价值增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 1.0470 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050011 博时信用债券A/B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9640 2.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 1.0140 2.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270002 广发稳健增长混合A 1.5493 3.3043 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630107 华商稳健双利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090007 大成策略回报混合A 1.1380 1.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8010 2.5227 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202202 南方避险增值混合 2.4641 3.0881 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519017 大成积极成长混合A 1.0890 2.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162212 宏利红利先锋混合A 1.2000 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2920 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8417 3.4117 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3440 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660003 农银平衡双利混合 1.1863 1.2963 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.4627 3.4667 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560005 益民多利债券 1.0019 1.1039 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 宏利风险预算混合 1.2602 2.3652 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选混合 0.9678 4.0964 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202021 南方小康ETF联接A 1.0155 1.0355 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 0.9975 1.1224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420102 天弘永利债券B 0.9989 1.1355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070009 嘉实超短债债券C 1.0040 1.1364 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 1.7784 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481006 工银红利混合 1.0037 1.0437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 0.7845 2.3092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 1.1950 3.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 0.8790 2.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050012 博时策略混合 1.0450 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050015 博时大中华亚太精选 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050106 博时稳定价值债券A 1.0610 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050111 博时信用债券C 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070099 嘉实优质企业混合 0.9540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 2.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080005 长盛量化红利混合A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100038 富国沪深300指数增强A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110018 易方达增强回报债券B 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118001 易方达亚洲精选股票 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8250 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1070 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160612 鹏华丰收债券B 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0150 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0070 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9370 2.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163808 中银中证A100指数增强 0.8940 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200006 长城消费增值混合A 0.8527 2.2927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3080 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320008 诺安增利债券A 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320010 诺安中证A100指数A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360009 光大增利收益债券C 1.0130 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371120 摩根纯债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 470007 汇添富上证综合指数A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519015 海富通精选贰号混合 0.7530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530012 建信积极配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9924 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 573003 诺德增强收益债券 1.0410 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620002 金元顺安成长动力混合 0.9810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620005 金元顺安核心动力混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100020 富国天益价值混合A 1.0087 4.0200 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202003 南方绩优成长混合A 1.3168 2.2335 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券 1.1797 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121001 国投瑞银融华债券 1.4222 2.5242 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2613 3.5713 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519985 长信纯债壹号债券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410008 华富中证A100指数A 0.8678 0.8678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450007 国富成长动力混合 1.3102 1.3102 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166001 中欧新趋势混合A 0.8453 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180002 银华增值混合 0.9997 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0983 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217203 招商安泰债券B 1.1234 1.5199 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090008 大成强化收益定开债 1.0248 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8339 2.7019 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8536 2.0531 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166007 中欧互通精选混合A 1.0315 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210003 金鹰行业优势混合A 1.1599 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217003 招商安泰债券A 1.1096 1.5461 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233005 大摩强收益债券 1.0617 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340006 兴全全球视野股票 3.7264 3.7264 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519300 大成沪深300指数A 0.9786 2.3886 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070001 嘉实成长收益混合A 0.8756 3.0792 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3730 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481009 工银沪深300指数A 1.1279 1.3129 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519180 万家180指数A 0.7004 3.0404 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090002 大成债券A/B 1.0215 1.5195 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 092002 大成债券C 1.0056 1.4906 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2080 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450005 国富强化收益债券A 1.0339 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450006 国富强化收益债券C 1.0298 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2006 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3320 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519100 长盛中证A100指数 0.8847 1.5047 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630002 华商盛世成长混合 2.2344 2.4994 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050008 博时第三产业混合 1.0640 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162213 宏利沪深300指数A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163806 中银增利债券 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270022 广发内需增长混合A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0780 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0031 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410001 华富竞争力优选混合A 0.7423 2.1003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470009 汇添富民营活力混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630003 华商收益增强债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000061 华夏盛世混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040012 华安强化收益债券A 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040180 华安上证180ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050018 博时行业轮动混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050019 博时转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050119 博时转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100051 富国可转债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 151002 银河收益混合 1.5573 2.1373 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161603 融通债券A/B 1.0410 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161612 融通深证成份指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163811 中银双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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