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2011年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1922 1.2222 0.0000 0.0000 0.0202 1.72% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000021 华夏优势增长混合 2.0770 2.8970 0.0000 0.0000 0.0310 1.52% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519039 长盛同德主题混合 1.0209 2.9254 0.0000 0.0000 0.0117 1.16% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.4540 2.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0864 1.4214 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040016 华安行业轮动混合 1.1366 1.1366 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0384 1.4384 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519026 海富通中小盘混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630005 华商动态阿尔法混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 1.1750 1.2170 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481010 工银中小盘混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治低碳经济混合 1.0421 3.5521 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290004 泰信优质生活混合 1.0913 1.6913 0.0000 0.0000 0.0105 0.97% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398001 中海优质成长混合 0.6535 3.0717 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3610 1.7410 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210004 金鹰稳健成长混合 1.0660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.1760 3.5010 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6320 1.6620 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213003 宝盈策略增长混合 0.9915 1.3915 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350005 天治中国制造2025 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0139 0.93% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519025 海富通领先成长混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410006 华富策略精选混合A 1.1017 1.2617 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217012 招商行业领先混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0475 1.0975 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3250 1.8700 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410003 华富成长趋势混合A 0.7773 1.0673 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450005 国富强化收益债券A 1.0518 1.1348 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450006 国富强化收益债券C 1.0479 1.1309 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 0.7716 2.5496 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398041 中海量化策略混合 1.1660 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 0.7770 2.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519181 万家和谐增长混合A 0.6370 1.3883 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217013 招商中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630002 华商盛世成长混合 2.3089 2.5739 0.0000 0.0000 0.0176 0.77% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162711 广发中证500ETF联接A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660001 农银行业成长混合 1.3289 1.9289 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1360 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0402 2.6112 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481001 工银核心价值混合A 0.3975 3.9851 0.0000 0.0000 0.0028 0.71% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270021 广发聚瑞混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481004 工银稳健成长混合A 1.5050 1.7550 0.0000 0.0000 0.0101 0.68% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2409 1.2909 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519015 海富通精选贰号混合 0.7520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270002 广发稳健增长混合A 1.5581 3.3131 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.2330 3.3340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 0.7980 3.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050014 博时创业成长混合A 1.1110 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630008 华商策略精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5990 2.4578 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 1.1443 3.0443 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6544 3.0814 0.0000 0.0000 0.0101 0.61% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320003 诺安先锋混合A 1.1097 2.9932 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6875 2.8059 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660003 农银平衡双利混合 1.2167 1.3267 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240017 华宝新兴产业混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 2.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630006 华商产业升级混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180018 银华和谐主题混合 1.2460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0049 2.9739 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610005 信澳红利回报混合 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070018 嘉实回报混合 1.1020 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长混合 1.4750 2.7350 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选混合 0.9636 4.0825 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200010 长城双动力混合A 1.2664 1.2664 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217008 招商安本增利债券C 1.1084 1.4584 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233006 大摩领先优势混合 1.2893 1.2893 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 0.7714 2.1536 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040011 华安核心优选混合A 1.1821 1.6821 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202019 南方策略优化混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040012 华安强化收益债券A 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040013 华安强化收益债券B 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8968 2.1570 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202007 南方隆元产业主题混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398011 中海分红增利混合 0.8735 2.2735 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180010 银华优质增长混合 1.8727 3.3227 0.0000 0.0000 0.0089 0.48% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9090 1.9490 0.0000 0.0000 0.0088 0.46% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110029 易方达科讯混合 0.7708 4.2909 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 1.0850 1.6650 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3485 1.8585 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070019 嘉实价值优势混合A 1.1470 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1370 1.1570 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590001 中邮核心优选混合 1.5268 2.7468 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9520 3.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5228 2.1031 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320007 诺安成长混合 1.1970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410007 华富价值增长混合A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550001 中信保诚四季红混合A 1.0631 2.2741 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040007 华安中小盘成长混合 1.2295 2.5444 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2510 1.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180020 银华成长先锋混合 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202011 南方优选价值混合A 1.2450 1.7650 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398031 中海蓝筹混合A 1.1757 1.4357 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040008 华安策略优选混合A 0.7985 2.3348 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050018 博时行业轮动混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5689 3.5289 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9673 1.4573 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213008 宝盈资源优选混合 1.0417 1.3180 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519013 海富通风格优势混合 1.0570 2.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580007 东吴安享量化混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050007 博时平衡配置混合 1.0870 2.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合 0.8010 3.0610 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 0.8450 2.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270008 广发核心精选混合 1.7390 1.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288002 华夏收入混合 2.6070 4.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9846 2.6366 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长混合A 2.7276 2.9726 0.0000 0.0000 0.0094 0.35% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1153 1.3053 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570005 诺德成长优势混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233001 大摩基础行业混合 0.5610 2.1060 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163803 中银持续增长混合A 0.7804 2.9998 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202003 南方绩优成长混合A 1.3417 2.2584 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217009 招商核心价值混合 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000061 华夏盛世混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290005 泰信优势增长混合 1.0070 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 373020 摩根双核平衡混合A 1.2160 1.3170 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0756 1.0956 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620004 金元顺安价值增长混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630007 华商稳健双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4210 4.8010 0.0000 0.0000 0.0130 0.29% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080002 长盛创新先锋混合A 1.1349 1.5049 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9891 1.0491 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0790 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050106 博时稳定价值债券A 1.0930 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4460 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210003 金鹰行业优势混合A 1.1535 1.1835 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450001 国富中国收益混合A 0.6814 2.2070 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070002 嘉实增长混合 5.1880 5.7890 0.0000 0.0000 0.0140 0.27% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310328 申万菱信新动力混合A 0.7833 2.7026 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377010 摩根阿尔法混合A 3.1623 5.0823 0.0000 0.0000 0.0086 0.27% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519697 交银优势行业混合 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050004 博时精选混合A 1.4476 2.9526 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110005 易方达积极成长混合 1.0757 4.4596 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233007 大摩卓越成长混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040005 华安宏利混合A 2.6067 3.2267 0.0000 0.0000 0.0066 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.8160 2.6380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6142 3.3772 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202001 南方稳健成长混合 1.0116 2.8466 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217011 招商安心收益债券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290002 泰信先行策略混合 0.6828 2.5592 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519007 海富通强化回报混合 0.8000 2.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1886 2.6806 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240011 华宝大盘精选混合 1.7314 1.8114 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519068 汇添富成长焦点混合 1.3135 1.4935 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 570001 诺德价值优势混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020005 国泰金马稳健混合A 0.8880 3.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040002 华安中国A股增强指数 0.8850 3.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5565 1.9480 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2850 1.3000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519991 长信双利优选混合A 0.8880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162201 宏利成长混合 1.1617 3.0767 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217005 招商先锋混合 0.7341 2.6841 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160603 鹏华普天收益混合 0.9710 3.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9740 2.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6100 2.2003 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398021 中海能源策略混合 0.9561 1.2661 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470007 汇添富上证综合指数A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580005 东吴进取策略混合A 1.2457 1.2457 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000031 华夏复兴混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5200 1.6600 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610001 信澳领先增长混合A 1.2295 1.5095 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690003 民生加银精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151002 银河收益混合 1.5532 2.1332 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161603 融通债券A/B 1.0350 1.4700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253021 国联安增利债券B 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5963 1.7963 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0820 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0740 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350007 天治趋势精选混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530003 建信优选成长混合A 1.0472 2.4972 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590002 中邮核心成长混合 0.7317 0.7317 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020020 国泰双利债券C 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9957 2.3649 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270009 广发增强债券C 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360008 光大增利收益债券A 1.0890 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360009 光大增利收益债券C 1.0860 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 373010 摩根双息平衡混合A 0.9109 2.3401 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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