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2011年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410006 华富策略精选混合A 1.0607 1.2207 0.0000 0.0000 0.0301 2.92% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0410 2.75% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398041 中海量化策略混合 1.1230 1.1450 0.0000 0.0000 0.0300 2.74% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0190 2.52% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519026 海富通中小盘混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660001 农银行业成长混合 1.2414 1.8414 0.0000 0.0000 0.0287 2.37% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8751 2.1048 0.0000 0.0000 0.0193 2.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240009 华宝先进成长混合 2.1927 2.1927 0.0000 0.0000 0.0456 2.12% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 12.0950 12.5750 0.0000 0.0000 0.2480 2.09% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0400 1.4100 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410007 华富价值增长混合A 0.8562 0.8562 0.0000 0.0000 0.0172 2.05% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519181 万家和谐增长混合A 0.6077 1.3370 0.0000 0.0000 0.0120 2.01% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长混合 1.9450 2.7650 0.0000 0.0000 0.0380 1.99% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110013 易方达科翔混合 1.3910 5.3450 0.0000 0.0000 0.0270 1.98% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200010 长城双动力混合A 1.2299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0239 1.98% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1294 3.5024 0.0000 0.0000 0.0412 1.97% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481010 工银中小盘混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519025 海富通领先成长混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0199 1.90% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398011 中海分红增利混合 0.8209 2.2209 0.0000 0.0000 0.0152 1.89% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0273 1.87% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210002 金鹰红利价值混合A 1.1638 1.5518 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210004 金鹰稳健成长混合 0.9990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7541 2.1140 0.0000 0.0000 0.0135 1.82% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233007 大摩卓越成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0185 1.81% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002011 华夏红利混合 1.8770 4.2000 0.0000 0.0000 0.0330 1.79% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310328 申万菱信新动力混合A 0.7291 2.6042 0.0000 0.0000 0.0128 1.79% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410003 华富成长趋势混合A 0.7356 1.0256 0.0000 0.0000 0.0129 1.79% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002031 华夏策略混合 2.4220 2.4220 0.0000 0.0000 0.0420 1.76% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0755 1.2655 0.0000 0.0000 0.0186 1.76% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519698 交银先锋混合A 1.2091 1.2641 0.0000 0.0000 0.0208 1.75% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000061 华夏盛世混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0162 1.74% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240011 华宝大盘精选混合 1.6479 1.7279 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2520 1.7970 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4280 2.5880 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257050 国联安主题驱动混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420005 天弘周期策略混合A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9070 3.6190 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.1070 3.4320 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.4210 2.6810 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0470 0.9950 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110029 易方达科讯混合 0.7295 4.1742 0.0000 0.0000 0.0118 1.64% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 399001 中海上证50指数增强 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 0.7240 2.0668 0.0000 0.0000 0.0117 1.64% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 2.0640 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519700 交银主题优选混合A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690003 民生加银精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519007 海富通强化回报混合 0.7730 2.2690 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 0.8430 3.4930 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660005 农银中小盘混合 1.1819 1.1819 0.0000 0.0000 0.0183 1.57% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166001 中欧新趋势混合A 0.8314 1.0914 0.0000 0.0000 0.0127 1.55% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210003 金鹰行业优势混合A 1.0925 1.1225 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240004 华宝动力组合混合A 0.8913 3.4013 0.0000 0.0000 0.0136 1.55% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050007 博时平衡配置混合 1.0530 2.4680 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9950 2.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0609 2.5569 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240008 华宝收益增长混合A 3.0393 3.0393 0.0000 0.0000 0.0458 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320007 诺安成长混合 1.1260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398051 中海环保新能源混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519039 长盛同德主题混合 0.9566 2.7411 0.0000 0.0000 0.0144 1.53% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270007 广发大盘成长混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0135 1.51% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020015 国泰区位优势混合A 1.2320 1.2770 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2794 1.7894 0.0000 0.0000 0.0186 1.48% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1501 1.2101 0.0000 0.0000 0.0168 1.48% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7775 1.8175 0.0000 0.0000 0.0257 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378010 摩根成长先锋混合A 1.4755 2.1555 0.0000 0.0000 0.0214 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6489 2.7136 0.0000 0.0000 0.0094 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481004 工银稳健成长混合A 1.4052 1.6552 0.0000 0.0000 0.0203 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 0.9236 3.9507 0.0000 0.0000 0.0134 1.47% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213006 宝盈核心优势混合A 0.9435 1.1435 0.0000 0.0000 0.0136 1.46% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9844 1.0344 0.0000 0.0000 0.0142 1.46% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040016 华安行业轮动混合 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163805 中银动态策略混合A 1.1408 1.4708 0.0000 0.0000 0.0162 1.44% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398021 中海能源策略混合 0.9110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519688 交银精选混合 0.8956 3.0414 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288002 华夏收入混合 2.4750 3.8750 0.0000 0.0000 0.0350 1.43% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519089 新华优选成长混合 1.6387 2.0387 0.0000 0.0000 0.0231 1.43% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2900 1.6700 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 255010 国联安稳健混合A 1.0010 2.4410 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590001 中邮核心优选混合 1.4088 2.6288 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 1.1220 4.2538 0.0000 0.0000 0.0156 1.41% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519015 海富通精选贰号混合 0.7210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660004 农银策略价值混合 1.1565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0161 1.41% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217013 招商中小盘混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350005 天治中国制造2025 1.4034 1.4034 0.0000 0.0000 0.0194 1.40% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257020 国联安精选混合 0.8770 2.6540 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690004 民生加银稳健成长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 0.5880 3.8670 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.6466 2.4797 0.0000 0.0000 0.0088 1.38% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290004 泰信优质生活混合 1.0198 1.6198 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373020 摩根双核平衡混合A 1.1697 1.2707 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257030 国联安优势混合 0.9630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257040 国联安红利混合 0.9610 1.3210 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0400 1.2420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163803 中银持续增长混合A 0.7390 2.8945 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320003 诺安先锋混合A 1.0453 2.9288 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 0.8180 2.4330 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2050 1.2200 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002021 华夏回报二号混合 1.1340 2.4490 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519019 大成景阳领先混合A 0.8370 3.8750 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9378 1.4278 0.0000 0.0000 0.0123 1.33% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.1550 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070019 嘉实价值优势混合A 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519013 海富通风格优势混合 1.0000 2.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1520 1.2020 0.0000 0.0000 0.0148 1.30% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9561 2.3253 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 2.0150 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162711 广发中证500ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202003 南方绩优成长混合A 1.2713 2.1880 0.0000 0.0000 0.0162 1.29% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报混合A 1.3500 3.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040011 华安核心优选混合A 1.1135 1.6135 0.0000 0.0000 0.0141 1.28% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110015 易方达行业领先混合 1.3420 1.3770 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070003 嘉实稳健混合 0.8750 2.5550 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090011 大成核心双动力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161611 融通内需驱动混合A 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050009 博时新兴成长混合 0.7260 3.2940 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162208 宏利首选企业股票A 1.4243 1.4743 0.0000 0.0000 0.0177 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202009 南方盛元红利混合 0.9630 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400011 东方核心动力混合A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0114 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519180 万家180指数A 0.6647 3.0047 0.0000 0.0000 0.0083 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630002 华商盛世成长混合 2.1866 2.4516 0.0000 0.0000 0.0273 1.26% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040007 华安中小盘成长混合 1.1602 2.4751 0.0000 0.0000 0.0143 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0421 1.2021 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202021 南方小康ETF联接A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450008 国富沪深300指数增强A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470007 汇添富上证综合指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630001 华商领先企业混合 1.1643 1.2693 0.0000 0.0000 0.0144 1.25% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050012 博时策略混合 0.9830 1.0070 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7567 2.2509 0.0000 0.0000 0.0093 1.24% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7911 2.6591 0.0000 0.0000 0.0097 1.24% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660003 农银平衡双利混合 1.1550 1.2650 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162201 宏利成长混合 1.0970 3.0120 0.0000 0.0000 0.0133 1.23% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519300 大成沪深300指数A 0.9285 2.3385 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050002 博时沪深300指数A 0.8320 2.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166007 中欧互通精选混合A 0.9798 1.0248 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1935 4.0535 0.0000 0.0000 0.0144 1.22% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398031 中海蓝筹混合A 1.1223 1.3823 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000001 华夏成长混合 1.1680 3.2690 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040002 华安中国A股增强指数 0.8360 3.2120 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.1310 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202005 南方成份精选混合A 0.9322 0.9522 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481009 工银沪深300指数A 1.0697 1.2547 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1400 2.4686 0.0000 0.0000 0.0135 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162203 宏利稳定混合 0.6854 2.6254 0.0000 0.0000 0.0081 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200011 长城景气行业龙头混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206002 鹏华精选成长混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610002 信澳精华配置混合A 1.3530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070010 嘉实主题混合 1.3570 2.8700 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320005 诺安价值增长混合A 0.9610 1.9060 0.0000 0.0000 0.0113 1.19% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510081 长盛动态精选混合 1.0681 2.9681 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550001 中信保诚四季红混合A 1.0256 2.2366 0.0000 0.0000 0.0121 1.19% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110005 易方达积极成长混合 1.0493 4.2922 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270021 广发聚瑞混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350002 天治低碳经济混合 0.9777 3.4877 0.0000 0.0000 0.0114 1.18% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1307 1.2507 0.0000 0.0000 0.0132 1.18% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040180 华安上证180ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9560 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161606 融通行业景气混合A 0.9550 2.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257010 国联安小盘精选混合 0.8630 2.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320012 诺安主题精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9509 1.0009 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260111 景顺长城公司治理混合 1.2170 1.5650 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 379010 摩根中小盘混合A 1.3970 1.4370 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020011 国泰沪深300指数A 0.6170 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080005 长盛量化红利混合A 0.9650 1.0050 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9266 2.5786 0.0000 0.0000 0.0105 1.15% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360006 光大新增长混合A 1.2523 2.5323 0.0000 0.0000 0.0142 1.15% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519100 长盛中证A100指数 0.8408 1.4608 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 350001 天治财富增长混合 0.7612 2.3065 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100032 富国中证红利指数增强A 1.1630 1.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2011-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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