| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-04-19 | 2007-04-20 | 2007-04-23 | 每份派现金0.0279元 |
| 184711 | 2007-04-18 | 2007-04-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1360元 | |
| 500019 | 2007-04-18 | 2007-04-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3700元 | |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-04-20 | 2007-04-20 | 2007-04-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 2007-04-20 | 每份派现金0.0558元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 每份派现金1.1606元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 163804 | 中银收益混合A | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 每份派现金0.1100元 |
| 184713 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4300元 | |
| 184718 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4810元 | |
| 184721 | 基金丰和 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3900元 |
| 500029 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2300元 | |
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| 500035 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2232元 | |
| 500056 | 基金科瑞 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4800元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-12 | 每份派现金0.6100元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 每份派现金0.3300元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 每份派现金0.6000元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 每份派现金0.4200元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 每份派现金1.0300元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派现金0.4000元 |
| 092002 | 大成债券C | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 184688 | 2007-03-30 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5000元 | |
| 184689 | 2007-04-02 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1520元 | |
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| 184690 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 | |
| 184692 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5000元 | |
| 184693 | 2007-04-02 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3450元 | |
| 184696 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5000元 | |
| 184698 | 2007-03-30 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4500元 | |
| 184699 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2700元 | |
| 184706 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5000元 | |
| 184709 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2200元 | |
| 184710 | 2007-03-30 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 | |
| 184719 | 2007-04-04 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2300元 | |
| 184722 | 基金久嘉 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5200元 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2600元 |
| 500002 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4800元 | |
| 500003 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4200元 | |
| 500005 | 2007-04-04 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3196元 | |
| 500006 | 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4300元 | |
| 500008 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2740元 | |
| 500009 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6800元 | |
| 500013 | 2007-04-02 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3900元 | |
| 500015 | 2007-04-04 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2216元 | |
