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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-05-14		份额折算	每份份额折算2.59104份
2007-04-18	2007-04-20		分红	每份派现金0.3700元
2006-11-23	2006-11-24		分红	每份派现金0.0300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	630.0000	6.99%	0.00%
000002	万科A	341.0600	6.22%	-2.43%
600831	ST广网	247.7700	4.64%	0.00%
600030	中信证券	107.1600	4.61%	-0.64%
600036	招商银行	235.0000	4.01%	0.94%
002024	ST易购	128.0000	3.91%	-1.49%
600143	金发科技	165.0000	3.83%	-2.22%
000825	太钢不锈	162.0000	3.36%	-0.86%
000024	招商地产	103.0000	3.09%	0.00%
600005	武钢股份	295.7600	2.75%	0.00%

(500019)基金档案

基金代码	500019	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%