招商安泰偏股混合(招商股票)(217001)基金分红送配
今天最新净值
0.3610
0.0027 0.7500%
- 累计净值：3.8287
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：8.9117亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 潘明曦 李正伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-08 |
2021-01-08 |
2021-01-11 |
每份派现金0.0647元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
每份派现金0.1580元 |
| 2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-06 |
2011-01-06 |
2011-01-07 |
每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-05 |
2010-01-05 |
2010-01-06 |
每份派现金0.2600元 |
| 2007-04-09 |
2007-04-10 |
2007-04-11 |
每份派现金0.6000元 |
| 2006-06-05 |
2006-06-06 |
2006-06-07 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-24 |
2006-04-25 |
2006-04-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2004-12-21 |
2004-12-22 |
2004-12-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-30 |
2004-03-31 |
2004-04-01 |
每份派现金0.0800元 |
| 2003-12-15 |
2003-12-16 |
2003-12-17 |
每份派现金0.0150元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-12-04 |
份额折算 |
每份份额折算2.78896份 |
