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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-12-03		份额折算	每份份额折算1.24799份
2014-11-03	2014-11-04		分红	每份派现金0.0400元
2014-03-27	2014-03-28		分红	每份派现金0.0390元
2012-03-28	2012-03-30		分红	每份派现金0.0100元
2011-03-24	2011-03-25		分红	每份派现金0.0900元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300010	豆神教育	591.7000	4.77%	-3.55%
300296	利亚德	669.6600	4.48%	1.77%
000883	湖北能源	1672.8700	2.84%	0.00%
601555	东吴证券	787.5700	2.84%	-1.29%
000333	美的集团	444.1900	2.65%	0.03%
002713	东易日盛	200.5900	2.65%	-1.16%
600133	东湖高新	951.6400	2.48%	-2.16%
300003	乐普医疗	289.9800	2.28%	-1.52%
001696	宗申动力	817.7400	2.26%	-1.37%
000100	TCL科技	2240.0000	2.12%	-0.59%

(184699)基金档案

基金代码	184699	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%