| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-11-03 | 2014-11-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-03-27 | 2014-03-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0390元 |
| 2012-03-28 | 2012-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0900元 |
| 2008-04-14 | 2008-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金1.1000元 |
| 2007-08-01 | 2007-08-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2700元 |
| 2002-04-05 | 2002-04-12 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0761元 |
| 2001-04-09 | 2001-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2164元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.24799份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
