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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-01-04		份额折算	每份份额折算2.82521份
2007-12-11	2007-12-14		分红	每份派现金1.0000元
2007-06-19	2007-06-22		分红	每份派现金0.5000元
2007-04-06	2007-04-13		分红	每份派现金0.2300元
2007-01-25	2007-01-26		分红	每份派现金0.2500元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000951	中国重汽	359.0000	10.11%	0.70%
600519	贵州茅台	90.0000	9.48%	-0.18%
600005	武钢股份	1000.0000	8.15%	0.00%
000895	双汇发展	243.0700	6.19%	0.86%
000729	燕京啤酒	500.0000	4.72%	-2.28%
000002	万科A	273.3900	3.70%	-2.26%
600000	浦发银行	150.0000	3.48%	0.10%
600337	美克家居	300.0000	3.36%	2.16%
600117	西宁特钢	299.9900	2.89%	-1.79%
600812	华北制药	500.0000	2.70%	-1.09%

(500029)基金档案

基金代码	500029	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%