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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-06-24		份额折算	每份份额折算1.01688份
2011-03-23	2011-03-25		分红	每份派现金0.1200元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.4000元
2009-03-30	2009-03-31		分红	每份派现金0.2600元
2008-04-09	2008-04-11		分红	每份派现金0.7700元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002450	康得退	620.0000	7.99%	0.00%
600256	广汇能源	439.0000	4.05%	-0.96%
002250	联化科技	373.5800	3.99%	2.54%
600867	通化东宝	465.5700	3.60%	1.55%
600016	民生银行	560.8000	2.86%	0.97%
002038	双鹭药业	75.5200	2.41%	3.44%
600887	伊利股份	130.0000	1.77%	-0.66%
600594	益佰制药	80.7600	1.11%	3.35%
300146	汤臣倍健	43.4800	1.06%	0.51%
601166	兴业银行	100.0000	0.90%	1.14%

(500003)基金档案

基金代码	500003	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%