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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-08-03		份额折算	每份份额折算3.7516份
2007-04-03	2007-04-06		分红	每份派现金0.5000元
2006-04-05	2006-04-07		分红	每份派现金0.0050元
2005-04-01	2005-04-08		分红	每份派现金0.0460元
2004-04-05	2004-04-09		分红	每份派现金0.0100元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600000	浦发银行	319.9900	7.82%	-0.68%
000001	平安银行	369.9900	6.79%	0.44%
000878	云南铜业	200.1600	5.29%	-0.38%
601318	中国平安	98.3200	5.02%	0.04%
601628	中国人寿	174.9900	5.01%	-0.54%
600030	中信证券	129.9900	4.69%	0.04%
600036	招商银行	249.9800	4.31%	1.00%
000002	万科A	240.0000	3.25%	0.00%
000895	双汇发展	97.2400	3.24%	-1.07%
000027	深圳能源	200.0000	2.88%	-0.16%

(184696)基金档案

基金代码	184696	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%