金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

- 基金主页(代码:184690)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-05-14		份额折算	每份份额折算1.00082份
2011-03-24	2011-03-25		分红	每份派现金0.1100元
2010-03-30	2010-04-02		分红	每份派现金0.3000元
2008-04-14	2008-04-18		分红	每份派现金0.9000元
2007-11-30	2007-12-07		分红	每份派现金0.3000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000848	承德露露	595.0000	6.35%	2.18%
000748	长城信息	380.0000	3.78%	0.00%
601688	华泰证券	899.9900	3.47%	-0.11%
600552	凯盛科技	329.0000	3.28%	0.00%
002563	森马服饰	201.6400	3.22%	3.55%
600690	海尔智家	389.9900	3.12%	0.44%
601299	中国北车	1150.9900	2.77%	0.00%
600983	惠而浦	390.0000	2.68%	1.83%
600584	长电科技	620.0000	2.48%	-0.93%
600837	海通证券	521.4600	2.45%	0.00%

(184690)基金档案

基金代码	184690	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%