权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-03-31 | 2016-04-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2936元 |
2015-04-07 | 2015-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1130元 |
2011-03-31 | 2011-04-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0440元 |
2008-04-02 | 2008-04-03 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5700元 |
2007-07-31 | 2007-08-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6350元 |
2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3900元 |
2006-08-31 | 2006-09-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
2006-04-12 | 2006-04-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0180元 |
2005-04-05 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
2002-08-30 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0150元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.986169份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |