招商安泰平衡混合(招商平衡)(217002)基金分红送配
今天最新净值
1.5591
0.0093 0.6000%
- 累计净值：3.7343
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：1.4086亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 |
2022-02-11 |
2022-02-14 |
每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-06 |
每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
每份派现金0.0547元 |
| 2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-28 |
2015-12-28 |
2015-12-29 |
每份派现金0.2150元 |
| 2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
每份派现金0.1700元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
每份派现金0.0540元 |
| 2011-01-06 |
2011-01-06 |
2011-01-07 |
每份派现金0.2700元 |
| 2010-01-05 |
2010-01-05 |
2010-01-06 |
每份派现金0.5300元 |
| 2007-04-09 |
2007-04-10 |
2007-04-11 |
每份派现金0.4200元 |
| 2006-06-05 |
2006-06-06 |
2006-06-07 |
每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-17 |
2006-04-18 |
2006-04-19 |
每份派现金0.0250元 |
| 2004-04-19 |
2004-04-20 |
2004-04-21 |
每份派现金0.1000元 |
| 2003-12-23 |
2003-12-24 |
2003-12-25 |
每份派现金0.0100元 |
