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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-04-30		份额分拆	每份份额分拆1.05753份
2014-03-24	2014-03-25		分红	每份派现金0.2486元
2011-03-31	2011-04-01		分红	每份派现金0.1720元
2010-04-02	2010-04-09		分红	每份派现金0.0470元
2008-04-02	2008-04-03		分红	每份派现金1.6400元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600315	上海家化	610.5800	10.01%	0.25%
300017	网宿科技	166.3800	7.94%	1.05%
600079	人福医药	469.5300	6.10%	-1.48%
000333	美的集团	190.7400	4.23%	-0.59%
000998	隆平高科	378.1700	4.19%	0.00%
600050	中国联通	2737.4500	4.04%	4.40%
600887	伊利股份	219.0600	3.79%	-0.66%
601933	永辉超市	593.0300	3.56%	3.92%
300037	新宙邦	229.8800	3.50%	1.41%
002299	圣农发展	661.8500	2.94%	-1.59%

(500002)基金档案

基金代码	500002	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%