| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-01-28 | 2011-02-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0810元 |
| 2010-04-13 | 2010-04-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3050元 |
| 2009-09-04 | 2009-09-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-10 | 2008-04-11 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0710元 |
| 2007-11-01 | 2007-11-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-24 | 2007-07-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-24 | 2007-04-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-30 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4500元 |
| 2006-04-04 | 2006-04-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-06-29 | 2004-06-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0400元 |
| 2002-04-04 | 2002-04-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0250元 |
| 2001-04-04 | 2001-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3000元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-07-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.935496份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
