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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-07-03		份额分拆	每份份额分拆0.812412份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.0820元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.0300元
2010-02-23	2010-02-26		分红	每份派现金0.0300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	291.2500	3.87%	-3.52%
600196	复星医药	418.2300	3.41%	0.76%
000002	万科A	771.8700	2.66%	-4.13%
600519	贵州茅台	36.8900	2.35%	-2.17%
600383	金地集团	578.6100	2.02%	0.00%
000333	美的集团	230.7200	1.68%	-2.26%
600048	保利发展	712.4000	1.52%	-1.08%
600690	海尔智家	191.9200	1.21%	-4.18%
600016	民生银行	391.1600	1.20%	-1.45%
600036	招商银行	289.2000	1.20%	-1.60%

(184693)基金档案

基金代码	184693	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%