| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-04-08 | 2011-04-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-07 | 2010-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-02-23 | 2010-02-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-26 | 2010-01-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0054元 |
| 2008-04-24 | 2008-04-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3130元 |
| 2008-04-14 | 2008-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-03-31 | 2008-04-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-10-15 | 2007-10-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-02 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3450元 |
| 2006-11-23 | 2006-11-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 |
| 2001-04-09 | 2001-04-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2810元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-07-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.812412份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
