| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2008-02-04 | 份额折算 | 每份份额折算2.19234份 | ||
| 2008-01-08 | 2008-01-10 | 分红 | 每份派现金1.4300元 | |
| 2007-08-21 | 2007-08-24 | 分红 | 每份派现金0.2300元 | |
| 2007-04-04 | 2007-04-06 | 分红 | 每份派现金0.2300元 | |
| 2007-02-14 | 2007-02-16 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 363.2100 | 7.93% | 1.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 189.5500 | 5.77% | -0.68% |
| 002024 | ST易购 | 136.3200 | 5.00% | -2.42% |
| 000651 | 格力电器 | 158.0200 | 4.35% | -0.54% |
| 600123 | 兰花科创 | 112.2600 | 3.53% | -0.38% |
| 000157 | 中联重科 | 107.3800 | 3.33% | 0.57% |
| 600423 | 柳化股份 | 184.4900 | 3.12% | 3.24% |
| 600309 | 万华化学 | 128.1200 | 2.90% | 3.62% |
| 600019 | 宝钢股份 | 284.7400 | 2.88% | -0.72% |
| 600031 | 三一重工 | 93.0200 | 2.81% | 1.43% |
| 基金代码 | 184719 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
