| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
| 2011-04-06 | 2011-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-03-31 | 2010-04-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
| 2009-12-10 | 2009-12-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1150元 |
| 2009-08-10 | 2009-08-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0160元 |
| 2008-04-07 | 2008-04-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6000元 |
| 2007-10-30 | 2007-11-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-30 | 2007-08-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4500元 |
| 2007-06-18 | 2007-06-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4500元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
| 2006-05-24 | 2006-05-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-04-22 | 2005-04-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-12-29 | 2004-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-06-28 | 2004-06-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-19 | 2003-12-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-06-23 | 2003-06-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-08-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01892份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
