金鹰成份优选混合(金鹰优选)(210001)基金分红送配
今天最新净值
0.4598
-0.0070 -1.5000%
- 累计净值：3.0916
- 成立日期：2003-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.172亿份
- 最近份额：2.2166亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超 梁梓颖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派现金0.6070元 |
| 2018-04-24 |
2018-04-24 |
2018-04-26 |
每份派现金0.0599元 |
| 2011-01-11 |
2011-01-11 |
2011-01-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-19 |
每份派现金0.0750元 |
| 2008-01-10 |
2008-01-10 |
2008-01-11 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-04-09 |
2007-04-09 |
2007-04-10 |
每份派现金1.0300元 |
| 2004-03-15 |
2004-03-15 |
2004-03-16 |
每份派现金0.0400元 |
| 2004-01-29 |
2004-01-29 |
2004-01-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-24 |
2003-12-24 |
2003-12-25 |
每份派现金0.0100元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-11-26 |
份额折算 |
每份份额折算1.52637份 |
