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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-12-19		份额折算	每份份额折算3.64629份
2007-11-19	2007-11-21		分红	每份派现金0.3000元
2007-04-06	2007-04-13		分红	每份派现金0.4810元
2001-04-06	2001-04-06		分红	每份派现金0.0060元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600739	辽宁成大	198.9100	5.66%	10.02%
002024	ST易购	104.0000	3.57%	-1.49%
601699	潞安环能	95.9900	3.54%	-1.57%
000562	宏源证券	160.0000	3.49%	0.00%
600016	民生银行	399.9900	3.47%	0.00%
000002	万科A	169.9900	3.03%	-2.43%
600307	酒钢宏兴	220.0000	3.00%	-3.16%
601919	中远海控	120.0000	2.97%	1.81%
601939	建设银行	499.9900	2.85%	3.49%
600266	城建发展	180.0000	2.58%	0.20%

(184718)基金档案

基金代码	184718	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%