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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-01-27		份额折算	每份份额折算0.929626份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.1160元
2011-03-10	2011-03-11		分红	每份派现金0.0600元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.1000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	299.9900	6.68%	-0.66%
000333	美的集团	160.0000	4.45%	-0.59%
600535	天士力	159.9800	3.58%	0.74%
002701	奥瑞金	129.9900	2.76%	-1.19%
601166	兴业银行	500.0000	2.63%	1.14%
000069	华侨城A	799.9900	2.22%	2.42%
002241	歌尔股份	120.0000	2.20%	-0.54%
000826	启迪环境	119.9900	2.18%	4.15%
002038	双鹭药业	80.0000	2.17%	3.44%
600030	中信证券	300.0000	1.97%	0.04%

(184689)基金档案

基金代码	184689	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%