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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-07-04		份额分拆	每份份额分拆0.864571份
2011-04-07	2011-04-08		分红	每份派现金0.1770元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.2700元
2008-04-08	2008-04-11		分红	每份派现金1.7100元
2007-08-20	2007-08-24		分红	每份派现金0.2700元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300212	易华录	728.1700	9.32%	4.20%
300070	碧水源	642.8900	8.51%	0.61%
002701	奥瑞金	875.9400	7.50%	-1.19%
600570	恒生电子	646.5800	7.11%	2.02%
300334	津膜科技	458.7800	5.90%	2.56%
300002	神州泰岳	960.5500	5.02%	2.81%
300020	*ST银江	351.8900	4.19%	2.52%
002465	海格通信	519.2900	3.10%	1.15%
601515	东峰集团	256.6600	2.41%	2.46%
300133	华策影视	207.1100	2.36%	5.79%

(184692)基金档案

基金代码	184692	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%