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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-05-14		份额折算	每份份额折算2.40833份
2007-04-18	2007-04-20		分红	每份派现金0.1360元
2006-11-23	2006-11-24		分红	每份派现金0.0300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	266.6400	5.23%	-2.43%
600036	招商银行	266.4100	4.89%	0.94%
601166	兴业银行	179.8700	4.57%	0.00%
000933	*ST神火	220.0000	4.38%	2.51%
600016	民生银行	339.0000	4.05%	0.00%
000608	阳光股份	270.6400	3.73%	-1.79%
600005	武钢股份	356.2500	3.56%	0.00%
600143	金发科技	137.4600	3.43%	-2.22%
002032	苏泊尔	130.0000	3.25%	0.86%
600849	上药转换	206.0000	2.77%	0.00%

(184711)基金档案

基金代码	184711	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%