| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2060元 |
| 2013-04-19 | 2013-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0380元 |
| 2012-04-23 | 2012-04-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0370元 |
| 2011-04-25 | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3750元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3000元 |
| 2009-04-09 | 2009-04-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3330元 |
| 2008-04-10 | 2008-04-11 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0500元 |
| 2007-08-30 | 2007-08-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2650元 |
| 2007-04-04 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3196元 |
| 2002-04-04 | 2002-04-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0030元 |
| 2001-04-05 | 2001-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3300元 |
| 2000-04-03 | 2000-04-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
