| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算3.85124份 | ||
| 2007-07-24 | 2007-07-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 | |
| 2007-03-30 | 2007-04-06 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 430.0000 | 8.78% | 0.94% |
| 000002 | 万科A | 490.0000 | 8.52% | -2.43% |
| 600030 | 中信证券 | 160.0000 | 7.67% | -0.64% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 470.0000 | 7.34% | -1.97% |
| 600150 | 中国船舶 | 30.0000 | 3.57% | -1.16% |
| 600900 | 长江电力 | 360.0000 | 3.39% | -0.04% |
| 000825 | 太钢不锈 | 270.0000 | 3.05% | -0.86% |
| 601006 | 大秦铁路 | 290.0000 | 2.90% | 1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 145.0000 | 2.69% | -1.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 100.0000 | 2.63% | 0.29% |
| 基金代码 | 184710 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
