权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-20 | 份额折算 | 每份份额折算2.53634份 | ||
2007-07-30 | 2007-07-31 | 分红 | 每份派现金0.9000元 | |
2007-04-05 | 2007-04-06 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 386.4700 | 9.97% | 0.94% |
000002 | 万科A | 300.8100 | 7.64% | -2.43% |
600309 | 万华化学 | 206.3500 | 6.89% | -0.20% |
600219 | 南山铝业 | 257.5900 | 6.30% | -0.74% |
000951 | 中国重汽 | 130.1500 | 6.29% | -1.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 152.0500 | 5.79% | -1.54% |
600009 | 上海机场 | 167.2200 | 5.78% | -1.34% |
601318 | 中国平安 | 77.7200 | 5.51% | -0.75% |
002024 | ST易购 | 107.0400 | 4.83% | -1.49% |
600858 | 银座股份 | 159.0200 | 4.41% | -2.36% |
基金代码 | 184709 | 基金简称 | 基金全称 | ||
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |