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权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-20 份额折算 每份份额折算2.53634份
2007-07-30 2007-07-31 分红 每份派现金0.9000元
2007-04-05 2007-04-06 分红 每份派现金0.2200元
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 386.4700 9.97% 0.94%
000002 万科A 300.8100 7.64% -2.43%
600309 万华化学 206.3500 6.89% -0.20%
600219 南山铝业 257.5900 6.30% -0.74%
000951 中国重汽 130.1500 6.29% -1.16%
600276 恒瑞医药 152.0500 5.79% -1.54%
600009 上海机场 167.2200 5.78% -1.34%
601318 中国平安 77.7200 5.51% -0.75%
002024 ST易购 107.0400 4.83% -1.49%
600858 银座股份 159.0200 4.41% -2.36%
(184709)基金档案
基金代码 184709 基金简称 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率