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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-04-25	2011-04-29		分红	每份派现金0.0750元
2010-01-18	2010-01-22		分红	每份派现金0.3030元
2009-04-09	2009-04-10		分红	每份派现金0.1790元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金0.4900元
2007-08-30	2007-08-31		分红	每份派现金0.1000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300253	卫宁健康	456.4000	9.16%	8.10%
002568	百润股份	693.8200	8.53%	-1.10%
000153	丰原药业	1398.1100	6.25%	0.98%
300254	仟源医药	621.3200	6.01%	1.86%
000423	东阿阿胶	350.3900	4.13%	-2.12%
000538	云南白药	153.3400	2.89%	-0.38%
600055	万东医疗	363.9300	2.31%	0.98%
000550	江铃汽车	221.3200	2.29%	-0.70%
002488	金固股份	236.1900	2.20%	-0.99%
300250	初灵信息	156.2700	2.01%	2.75%

(500015)基金档案

基金代码	500015	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%