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2023年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.0061 1.0061 0.9696 0.9696 0.0365 3.76% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0425 1.0425 1.0052 1.0052 0.0373 3.71% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0414 1.0414 1.0041 1.0041 0.0373 3.71% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2060 2.6450 2.1310 2.5700 0.0750 3.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6741 2.6741 2.5867 2.5867 0.0874 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1360 5.6360 4.9680 5.4680 0.1680 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6920 2.6920 2.6039 2.6039 0.0881 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6414 0.6414 0.6206 0.6206 0.0208 3.35% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6312 0.6312 0.6108 0.6108 0.0204 3.34% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8310 3.8310 3.7080 3.7080 0.1230 3.32% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7780 3.7780 3.6570 3.6570 0.1210 3.31% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5575 1.5575 1.5078 1.5078 0.0497 3.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7143 3.7143 3.5961 3.5961 0.1182 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5225 1.5225 1.4740 1.4740 0.0485 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7548 4.0248 3.6353 3.9053 0.1195 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9630 2.9630 2.8690 2.8690 0.0940 3.28% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0238 2.0238 1.9596 1.9596 0.0642 3.28% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0373 2.0373 1.9727 1.9727 0.0646 3.27% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2170 2.2170 2.1480 2.1480 0.0690 3.21% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2230 2.2230 2.1540 2.1540 0.0690 3.20% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2310 2.2310 2.1620 2.1620 0.0690 3.19% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8530 2.8530 2.7690 2.7690 0.0840 3.03% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1463 0.1463 0.0044 3.01% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8801 1.8801 1.8280 1.8280 0.0521 2.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8928 1.8928 1.8404 1.8404 0.0524 2.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3190 0.3808 0.3103 0.3721 0.0087 2.80% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3893 0.3893 0.3791 0.3791 0.0102 2.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3867 0.3867 0.3766 0.3766 0.0101 2.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6000 0.6000 0.0160 2.67% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0928 0.0928 0.0904 0.0904 0.0024 2.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2202 0.2202 0.2146 0.2146 0.0056 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5540 0.5540 0.5399 0.5399 0.0141 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5540 0.5540 0.5399 0.5399 0.0141 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2252 0.2252 0.2195 0.2195 0.0057 2.60% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5430 0.5829 0.5293 0.5692 0.0137 2.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2927 0.2927 0.2853 0.2853 0.0074 2.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2946 0.2946 0.2872 0.2872 0.0074 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5371 0.5371 0.5236 0.5236 0.0135 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1382 0.1382 0.1348 0.1348 0.0034 2.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8610 1.8610 1.8160 1.8160 0.0450 2.48% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8380 1.8380 1.7940 1.7940 0.0440 2.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0564 2.0564 2.0077 2.0077 0.0487 2.43% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2847 1.2847 1.2545 1.2545 0.0302 2.41% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2726 1.2726 1.2427 1.2427 0.0299 2.41% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2409 1.2409 1.2118 1.2118 0.0291 2.40% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2315 1.2315 1.2026 1.2026 0.0289 2.40% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7172 1.7172 1.6773 1.6773 0.0399 2.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7071 1.7071 1.6675 1.6675 0.0396 2.37% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接C 2.9975 2.9975 2.9293 2.9293 0.0682 2.33% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050025 博时标普500ETF联接A 3.0586 3.1176 2.9889 3.0479 0.0697 2.33% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5170 2.5170 2.4600 2.4600 0.0570 2.32% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2719 0.2719 0.2662 0.2662 0.0057 2.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2737 0.2737 0.2680 0.2680 0.0057 2.13% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6310 2.1480 1.5990 2.1160 0.0320 2.00% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0760 2.5420 2.0370 2.5030 0.0390 1.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9723 0.9723 0.0185 1.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6380 2.6380 2.5890 2.5890 0.0490 1.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7304 1.7304 1.6984 1.6984 0.0320 1.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7428 1.7428 1.7106 1.7106 0.0322 1.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163208 诺安油气能源 0.9280 0.9670 0.9110 0.9500 0.0170 1.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8300 0.8300 0.8150 0.8150 0.0150 1.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002423 华宝标普美国消费美元 0.2691 0.2691 0.2644 0.2644 0.0047 1.78% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3290 1.3290 0.0230 1.73% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0451 2.0451 2.0104 2.0104 0.0347 1.73% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2469 0.2469 0.2428 0.2428 0.0041 1.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2483 0.2483 0.2442 0.2442 0.0041 1.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164824 工银印度基金人民币 1.1285 1.1285 1.1101 1.1101 0.0184 1.66% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4335 0.4335 0.4265 0.4265 0.0070 1.64% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4423 0.4423 0.4352 0.4352 0.0071 1.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118002 易方达标普消费品指数A 2.8050 2.8050 2.7600 2.7600 0.0450 1.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005676 易方达标普消费品指数C 2.7700 2.7700 2.7260 2.7260 0.0440 1.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3534 1.3534 1.3338 1.3338 0.0196 1.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3290 1.3290 1.3098 1.3098 0.0192 1.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0300 2.1400 2.0010 2.1110 0.0290 1.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.0240 2.0240 1.9950 1.9950 0.0290 1.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011326 国泰医药健康股票C 0.9022 0.9022 0.8901 0.8901 0.0121 1.36% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1537 1.1537 1.1385 1.1385 0.0152 1.34% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004634 前海联合泳涛混合A 1.8499 1.8499 1.8262 1.8262 0.0237 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007041 前海联合泳涛混合C 1.8324 1.8324 1.8089 1.8089 0.0235 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3340 1.3340 1.3169 1.3169 0.0171 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2360 0.2360 0.2330 0.2330 0.0030 1.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8308 1.8308 1.8087 1.8087 0.0221 1.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7481 1.7481 1.7271 1.7271 0.0210 1.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3499 1.3499 1.3339 1.3339 0.0160 1.20% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3507 1.3507 1.3348 1.3348 0.0159 1.19% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2502 0.2502 0.2473 0.2473 0.0029 1.17% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8370 1.8370 1.8160 1.8160 0.0210 1.16% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2520 0.2520 0.2491 0.2491 0.0029 1.16% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1500 1.4180 1.1370 1.4050 0.0130 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005112 银华中证全指医药卫生 1.6909 1.6909 1.6718 1.6718 0.0191 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 2.0750 1.2380 2.0610 0.0140 1.13% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005505 前海开源中药股票A 2.7920 2.7920 2.7622 2.7622 0.0298 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005506 前海开源中药股票C 2.7652 2.7652 2.7357 2.7357 0.0295 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6580 0.6580 0.6510 0.6510 0.0070 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017213 汇安资产轮动混合C 1.1686 1.1686 1.1565 1.1565 0.0121 1.05% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005360 汇安资产轮动混合A 1.1703 1.1703 1.1583 1.1583 0.0120 1.04% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006235 东方城镇消费主题混合 1.1947 1.1947 1.1826 1.1826 0.0121 1.02% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3000 0.3000 0.2970 0.2970 0.0030 1.01% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005801 工银印度基金美元 0.1632 0.1632 0.1616 0.1616 0.0016 0.99% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202801 南方全球精选配置 0.8530 0.9940 0.8450 0.9860 0.0080 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3337 1.3337 1.3211 1.3211 0.0126 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3077 1.3077 1.2954 1.2954 0.0123 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001706 诺安积极回报混合A 1.9410 1.9410 1.9230 1.9230 0.0180 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4970 1.4970 1.4830 1.4830 0.0140 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012847 诺安积极回报混合C 2.0640 2.0640 2.0450 2.0450 0.0190 0.93% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4056 0.4056 0.4019 0.4019 0.0037 0.92% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000216 华安黄金易ETF联接A 1.5454 1.5454 1.5314 1.5314 0.0140 0.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000217 华安黄金易ETF联接C 1.5207 1.5207 1.5070 1.5070 0.0137 0.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5893 1.5893 1.5752 1.5752 0.0141 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2290 1.2290 1.2180 1.2180 0.0110 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5704 1.5704 1.5564 1.5564 0.0140 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4449 1.4449 1.4322 1.4322 0.0127 0.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4735 1.4735 1.4606 1.4606 0.0129 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1641 1.1641 1.1539 1.1539 0.0102 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159830 天弘上海金ETF 4.1208 1.0964 4.0848 1.0869 0.0360 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159834 金ETF 4.3825 1.0699 4.3441 1.0605 0.0384 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000929 博时黄金D 4.2402 1.8445 4.2035 1.8292 0.0367 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000930 博时黄金I 4.1635 1.7349 4.1274 1.7199 0.0361 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159831 嘉实上海金ETF 4.2615 1.0719 4.2248 1.0626 0.0367 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002610 博时黄金ETF联接A 1.4784 1.4784 1.4658 1.4658 0.0126 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002611 博时黄金ETF联接C 1.4422 1.4422 1.4299 1.4299 0.0123 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159833 大成上海金ETF 4.2070 1.0680 4.1713 1.0590 0.0357 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0085 1.0862 1.0085 1.0862 0.0086 0.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1290 1.1290 1.1195 1.1195 0.0095 0.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1228 1.1228 1.1134 1.1134 0.0094 0.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0303 1.0303 1.0218 1.0218 0.0085 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0265 1.0265 1.0181 1.0181 0.0084 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2160 1.2160 0.0100 0.82% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159832 平安上海金ETF 4.2828 1.0508 4.2488 1.0425 0.0340 0.80% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9022 0.9022 0.8950 0.8950 0.0072 0.80% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9321 0.9361 0.9248 0.9288 0.0073 0.79% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590005 中邮核心主题混合 2.0590 2.2190 2.0430 2.2030 0.0160 0.78% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1957 0.1957 0.1942 0.1942 0.0015 0.77% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1957 0.1957 0.1942 0.1942 0.0015 0.77% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2936 0.3105 0.2914 0.3083 0.0022 0.76% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.2927 0.2927 0.2905 0.2905 0.0022 0.76% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050020 博时抗通胀增强回报 0.4140 0.4140 0.4110 0.4110 0.0030 0.73% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000780 鹏华医疗保健股票 2.2260 2.2260 2.2100 2.2100 0.0160 0.72% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006476 南方原油C 1.0206 1.0206 1.0135 1.0135 0.0071 0.70% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501018 南方原油A 1.0352 1.0352 1.0280 1.0280 0.0072 0.70% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006981 中金新医药股票A 1.7219 1.7219 1.7103 1.7103 0.0116 0.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007005 中金新医药股票C 1.6896 1.6896 1.6782 1.6782 0.0114 0.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3500 1.3500 1.3410 1.3410 0.0090 0.67% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3560 1.3960 1.3470 1.3870 0.0090 0.67% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0671 1.0671 1.0600 1.0600 0.0071 0.67% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.9300 0.9620 0.9239 0.9559 0.0061 0.66% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3840 1.3840 0.0090 0.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005493 鑫元价值精选混合A 1.0765 1.0765 1.0696 1.0696 0.0069 0.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0829 1.0829 1.0759 1.0759 0.0070 0.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.9226 0.9226 0.9166 0.9166 0.0060 0.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001717 工银前沿医疗股票A 3.4830 3.4830 3.4610 3.4610 0.0220 0.64% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005494 鑫元价值精选混合C 1.0497 1.0497 1.0430 1.0430 0.0067 0.64% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010685 工银前沿医疗股票C 3.4370 3.4370 3.4150 3.4150 0.0220 0.64% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159728 南方国证在线消费ETF 0.7945 0.7945 0.7895 0.7895 0.0050 0.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160719 嘉实黄金 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.1480 2.9390 2.1350 2.9260 0.0130 0.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1668 0.1668 0.1658 0.1658 0.0010 0.60% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1668 0.1668 0.1658 0.1658 0.0010 0.60% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0157 1.0307 1.0097 1.0247 0.0060 0.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9998 1.0148 0.9939 1.0089 0.0059 0.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.6810 0.6810 0.6770 0.6770 0.0040 0.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0297 1.0837 1.0238 1.0778 0.0059 0.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 1.0688 1.0090 1.0630 0.0058 0.57% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013181 安信港股通精选混合发起A 0.9647 0.9647 0.9592 0.9592 0.0055 0.57% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013182 安信港股通精选混合发起C 0.9603 0.9603 0.9549 0.9549 0.0054 0.57% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002877 华夏大中华信用债A 1.0830 1.3230 1.0770 1.3170 0.0060 0.56% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002880 华夏大中华信用债C 1.0790 1.2870 1.0730 1.2810 0.0060 0.56% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.1810 0.1800 0.1800 0.0010 0.56% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8950 1.2710 0.8900 1.2660 0.0050 0.56% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5781 0.9126 0.5750 0.9095 0.0031 0.54% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002393 华安全球美元收益债C 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3200 1.5220 1.3130 1.5150 0.0070 0.53% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8079 1.8079 1.7983 1.7983 0.0096 0.53% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1263 1.1963 1.1205 1.1905 0.0058 0.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7022 0.7022 0.6986 0.6986 0.0036 0.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1212 1.1212 1.1154 1.1154 0.0058 0.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0123 1.0123 1.0072 1.0072 0.0051 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7044 0.7044 0.7008 0.7008 0.0036 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0527 1.0527 1.0474 1.0474 0.0053 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164818 工银传媒指数A 0.8432 0.2619 0.8389 0.2608 0.0043 0.51% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6190 1.6190 1.6110 1.6110 0.0080 0.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6190 1.6190 1.6110 1.6110 0.0080 0.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0412 1.0412 1.0360 1.0360 0.0052 0.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010677 工银传媒指数C 0.8384 0.8384 0.8342 0.8342 0.0042 0.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118001 易方达亚洲精选股票 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000831 工银医疗保健股票 3.0030 3.0030 2.9890 2.9890 0.0140 0.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2700 1.4650 1.2640 1.4590 0.0060 0.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001171 工银养老产业股票A 1.6960 1.6960 1.6880 1.6880 0.0080 0.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5085 0.5085 0.5061 0.5061 0.0024 0.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5120 0.5174 0.5096 0.5150 0.0024 0.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1542 0.1542 0.1535 0.1535 0.0007 0.46% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002429 华安全球美元票息债C 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1953 0.1953 0.1944 0.1944 0.0009 0.46% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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