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2023年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005844 东方人工智能主题混合A 0.9457 0.9457 0.9069 0.9069 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017811 东方人工智能主题混合C 0.9460 0.9460 0.9072 0.9072 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013840 银华集成电路混合A 0.9479 0.9479 0.9107 0.9107 0.0372 4.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006025 诺安优化配置混合A 1.4539 1.4539 1.3997 1.3997 0.0542 3.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9244 0.9244 0.0332 3.59% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9198 0.9198 0.0329 3.58% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001574 中海混改红利混合A 1.4060 1.4060 1.3640 1.3640 0.0420 3.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4620 0.4620 0.0130 2.81% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7342 0.7342 0.7145 0.7145 0.0197 2.76% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7459 0.7459 0.7259 0.7259 0.0200 2.76% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005628 汇安趋势动力股票A 1.2591 1.2591 1.2261 1.2261 0.0330 2.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005629 汇安趋势动力股票C 1.2255 1.2255 1.1935 1.1935 0.0320 2.68% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007491 南方信息创新混合C 1.4954 1.4954 1.4570 1.4570 0.0384 2.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007872 金信稳健策略混合A 1.5741 1.5741 1.5336 1.5336 0.0405 2.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007490 南方信息创新混合A 1.5401 1.5401 1.5006 1.5006 0.0395 2.63% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6988 0.6988 0.6814 0.6814 0.0174 2.55% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8680 1.8680 1.8220 1.8220 0.0460 2.52% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8741 0.8741 0.0220 2.52% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9029 0.9029 0.8808 0.8808 0.0221 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 0.9843 0.9843 0.9602 0.9602 0.0241 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2234 1.2234 1.1935 1.1935 0.0299 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8013 0.8013 0.0199 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2350 2.2350 2.1810 2.1810 0.0540 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6279 2.6279 2.5644 2.5644 0.0635 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8260 0.8340 0.8060 0.8140 0.0200 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6108 2.6108 2.5478 2.5478 0.0630 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6030 3.6030 0.0890 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2410 2.2410 2.1870 2.1870 0.0540 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1574 1.1574 0.0286 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0150 5.5150 4.8940 5.3940 0.1210 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1912 1.1912 1.1625 1.1625 0.0287 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2490 2.2490 2.1950 2.1950 0.0540 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8760 1.8760 1.8310 1.8310 0.0450 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7430 3.7430 3.6530 3.6530 0.0900 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1726 1.1726 1.1445 1.1445 0.0281 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8022 0.8022 0.7831 0.7831 0.0191 2.44% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8990 1.8990 1.8540 1.8540 0.0450 2.43% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6311 3.6311 3.5453 3.5453 0.0858 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9982 0.9982 0.9746 0.9746 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9976 0.9976 0.9740 0.9740 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6705 3.9405 3.5838 3.8538 0.0867 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8950 2.8950 2.8270 2.8270 0.0680 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0990 1.7490 1.0731 1.7231 0.0259 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0906 1.7366 1.0649 1.7109 0.0257 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320007 诺安成长混合 1.3660 1.8110 1.3340 1.7790 0.0320 2.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3556 1.3556 1.3240 1.3240 0.0316 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3424 1.3424 1.3111 1.3111 0.0313 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4796 1.4796 1.4452 1.4452 0.0344 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9783 1.9783 1.9324 1.9324 0.0459 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9913 1.9913 1.9450 1.9450 0.0463 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5133 1.5133 1.4781 1.4781 0.0352 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0980 1.0980 0.0260 2.37% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1040 1.1040 0.0260 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0067 1.0067 0.9836 0.9836 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0058 1.0058 0.9827 0.9827 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 241001 华宝海外中国成长混合 1.4860 1.4860 1.4520 1.4520 0.0340 2.34% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2050 1.2050 1.1776 1.1776 0.0274 2.33% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006502 财通集成电路产业股票A 1.7049 1.7049 1.6663 1.6663 0.0386 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006503 财通集成电路产业股票C 1.6479 1.6479 1.6106 1.6106 0.0373 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014143 银河创新成长混合C 5.2391 5.2391 5.1204 5.1204 0.1187 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519674 银河创新成长混合A 5.2782 5.2782 5.1586 5.1586 0.1196 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002772 光大产业新动力混合A 1.1070 1.2220 1.0820 1.1970 0.0250 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0611 1.0611 1.0371 1.0371 0.0240 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0506 1.0506 1.0269 1.0269 0.0237 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7789 1.7789 1.7387 1.7387 0.0402 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7583 1.7583 1.7186 1.7186 0.0397 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0517 1.0517 1.0281 1.0281 0.0236 2.30% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0148 1.0148 0.0231 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0336 1.0336 1.0106 1.0106 0.0230 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1079 0.1079 0.1055 0.1055 0.0024 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6407 0.6407 0.6265 0.6265 0.0142 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1020 1.1520 0.0250 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6437 0.6437 0.6295 0.6295 0.0142 2.26% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290011 泰信中小盘精选混合 3.5630 3.8230 3.4850 3.7450 0.0780 2.24% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8690 2.8690 2.8070 2.8070 0.0620 2.21% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1850 2.6240 2.1380 2.5770 0.0470 2.20% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1640 1.2140 1.1390 1.1890 0.0250 2.19% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8111 0.8111 0.7938 0.7938 0.0173 2.18% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9259 1.9259 1.8852 1.8852 0.0407 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8396 1.8396 1.8007 1.8007 0.0389 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001691 南方香港成长(QDII) 1.6490 1.6490 1.6150 1.6150 0.0340 2.11% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9513 0.9513 0.9319 0.9319 0.0194 2.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005493 鑫元价值精选混合A 1.0708 1.0708 1.0492 1.0492 0.0216 2.06% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005494 鑫元价值精选混合C 1.0443 1.0443 1.0233 1.0233 0.0210 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012308 国泰价值远见混合A 0.9072 0.9072 0.8890 0.8890 0.0182 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7803 1.7803 1.7446 1.7446 0.0357 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3845 1.3845 1.3568 1.3568 0.0277 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1290 1.1290 1.1064 1.1064 0.0226 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2484 1.2484 1.2235 1.2235 0.0249 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012309 国泰价值远见混合C 0.8992 0.8992 0.8812 0.8812 0.0180 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7929 1.7929 1.7570 1.7570 0.0359 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2144 1.2144 0.0247 2.03% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0679 1.0679 1.0468 1.0468 0.0211 2.02% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3802 0.3802 0.3727 0.3727 0.0075 2.01% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7516 1.7516 1.7171 1.7171 0.0345 2.01% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002423 华宝标普美国消费美元 0.2748 0.2748 0.2694 0.2694 0.0054 2.00% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7416 1.7416 1.7074 1.7074 0.0342 2.00% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3777 0.3777 0.3703 0.3703 0.0074 2.00% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5415 0.5415 0.5309 0.5309 0.0106 2.00% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5415 0.5415 0.5309 0.5309 0.0106 2.00% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 1.7380 1.1040 1.7160 0.0220 1.99% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6737 1.6737 1.6411 1.6411 0.0326 1.99% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4435 1.4435 1.4153 1.4153 0.0282 1.99% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6735 1.6735 1.6409 1.6409 0.0326 1.99% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0240 1.0240 1.0040 1.0040 0.0200 1.99% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5311 0.5710 0.5208 0.5607 0.0103 1.98% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5254 0.5254 0.5152 0.5152 0.0102 1.98% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3081 1.3081 1.2828 1.2828 0.0253 1.97% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2959 1.2959 1.2709 1.2709 0.0250 1.97% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050025 博时标普500ETF联接A 3.1186 3.1776 3.0585 3.1175 0.0601 1.97% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6100 0.6100 0.0120 1.97% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164824 工银印度基金人民币 1.1695 1.1695 1.1469 1.1469 0.0226 1.97% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0300 2.0300 1.9910 1.9910 0.0390 1.96% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006075 博时标普500ETF联接C 3.0567 3.0567 2.9979 2.9979 0.0588 1.96% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1352 0.1352 0.1326 0.1326 0.0026 1.96% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.7630 1.1260 1.7410 0.0220 1.95% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2141 0.2141 0.2100 0.2100 0.0041 1.95% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5642 1.5642 1.5346 1.5346 0.0296 1.93% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013312 工银主题策略混合C 3.5440 3.5440 3.4770 3.4770 0.0670 1.93% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5524 1.5524 1.5231 1.5231 0.0293 1.92% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2862 0.2862 0.2808 0.2808 0.0054 1.92% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4591 1.4591 1.4318 1.4318 0.0273 1.91% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2881 0.2881 0.2827 0.2827 0.0054 1.91% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2189 0.2189 0.2148 0.2148 0.0041 1.91% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481015 工银主题策略混合A 3.5690 3.5690 3.5020 3.5020 0.0670 1.91% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1240 1.6460 1.1030 1.6250 0.0210 1.90% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4640 1.4640 1.4367 1.4367 0.0273 1.90% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1860 1.3450 1.1640 1.3230 0.0220 1.89% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1456 0.1456 0.1429 0.1429 0.0027 1.89% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0050 1.0050 0.0190 1.89% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004497 前海开源多元策略混合C 2.2058 2.2058 2.1652 2.1652 0.0406 1.88% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9200 0.4000 0.9030 0.3930 0.0170 1.88% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161620 融通核心价值混合A 0.7494 0.7494 0.7356 0.7356 0.0138 1.88% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1442 2.1442 2.1047 2.1047 0.0395 1.88% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1300 2.1300 2.0908 2.0908 0.0392 1.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004496 前海开源多元策略混合A 2.2444 2.2444 2.2031 2.2031 0.0413 1.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1090 0.1090 0.1070 0.1070 0.0020 1.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163208 诺安油气能源 1.0360 1.0750 1.0170 1.0560 0.0190 1.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014127 融通核心价值混合C 0.7436 0.7436 0.7300 0.7300 0.0136 1.86% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 118001 易方达亚洲精选股票 1.0390 1.0390 1.0200 1.0200 0.0190 1.86% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1313 1.1513 1.1108 1.1308 0.0205 1.85% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1081 1.1281 1.0880 1.1080 0.0201 1.85% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0656 2.0656 2.0288 2.0288 0.0368 1.81% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1240 1.1490 1.1040 1.1290 0.0200 1.81% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257020 国联安精选混合 0.7360 4.5920 0.7230 4.5720 0.0130 1.80% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9732 0.9772 0.9561 0.9601 0.0171 1.79% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180031 银华中小盘混合 3.2450 5.0250 3.1880 4.9680 0.0570 1.79% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015046 前海开源中航军工指数C 1.0565 1.0565 1.0380 1.0380 0.0185 1.78% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0670 1.0670 0.0190 1.78% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5330 2.5330 2.4890 2.4890 0.0440 1.77% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164402 前海开源中航军工指数A 1.0608 1.0608 1.0423 1.0423 0.0185 1.77% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1952 1.1952 1.1747 1.1747 0.0205 1.75% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3161 0.3779 0.3107 0.3725 0.0054 1.74% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2016 1.2016 1.1810 1.1810 0.0206 1.74% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9384 0.9384 0.9224 0.9224 0.0160 1.73% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8280 0.8280 0.8139 0.8139 0.0141 1.73% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8107 0.8107 0.7969 0.7969 0.0138 1.73% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160125 南方香港优选股票 1.1359 1.2259 1.1166 1.2066 0.0193 1.73% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9901 0.9901 0.9734 0.9734 0.0167 1.72% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006127 华宝香港中小C 1.2971 1.2971 1.2753 1.2753 0.0218 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.9028 1.9028 1.8709 1.8709 0.0319 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1400 2.1400 2.1040 2.1040 0.0360 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9908 0.9908 0.9741 0.9741 0.0167 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2020 2.6680 2.1650 2.6310 0.0370 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3207 1.3207 1.2985 1.2985 0.0222 1.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8685 0.8885 0.8541 0.8741 0.0144 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007732 民生加银持续成长混合C 1.3933 1.3933 1.3702 1.3702 0.0231 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9221 0.9221 0.9068 0.9068 0.0153 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9102 0.9102 0.8951 0.8951 0.0151 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.3410 2.8760 2.3020 2.8370 0.0390 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202801 南方全球精选配置 0.9050 1.0460 0.8900 1.0310 0.0150 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6820 2.1990 1.6540 2.1710 0.0280 1.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007731 民生加银持续成长混合A 1.4124 1.4124 1.3890 1.3890 0.0234 1.68% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1510 1.7740 1.1320 1.7670 0.0190 1.68% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001542 国泰互联网+股票 2.3190 2.4780 2.2810 2.4400 0.0380 1.67% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0717 1.5197 1.0541 1.5021 0.0176 1.67% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005819 国泰优势行业混合A 1.7380 1.7380 1.7095 1.7095 0.0285 1.67% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015585 国泰优势行业混合C 1.7304 1.7304 1.7020 1.7020 0.0284 1.67% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1055 1.1055 1.0873 1.0873 0.0182 1.67% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1460 3.0520 2.1110 3.0170 0.0350 1.66% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8958 0.8958 0.8812 0.8812 0.0146 1.66% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6482 0.6482 0.6376 0.6376 0.0106 1.66% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6418 0.6418 0.6313 0.6313 0.0105 1.66% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8746 0.8746 0.8604 0.8604 0.0142 1.65% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9101 0.9101 0.8953 0.8953 0.0148 1.65% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.5711 1.5711 1.5458 1.5458 0.0253 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1347 1.1347 1.1164 1.1164 0.0183 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3712 1.3712 1.3491 1.3491 0.0221 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014497 诺安研究优选混合C 1.1736 1.1736 1.1547 1.1547 0.0189 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6830 0.6830 0.6720 0.6720 0.0110 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2904 1.2904 1.2696 1.2696 0.0208 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3766 0.8847 1.3544 0.8711 0.0222 1.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002379 工银香港中小盘人民币 1.4330 1.4330 1.4100 1.4100 0.0230 1.63% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1276 1.1276 1.1095 1.1095 0.0181 1.63% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.5492 1.5492 1.5244 1.5244 0.0248 1.63% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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