工银主题策略混合C基金净值查询(013312)
今天最新净值
3.1130
-0.1030 -3.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.1448
-0.0012 -0.0376%
- 累计净值：3.1130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2935亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄安乐 林念
近一季,工银主题策略混合C(013312)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.1030 |
-3.20% |
| 2025-01-22 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.0780 |
3.0780 |
2.9360 |
2.9360 |
0.1420 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0960 |
3.37% |
| 2025-01-06 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0550 |
-1.88% |
|
|
| 2025-01-02 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9250 |
2.9250 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.1340 |
-4.38% |
| 2024-12-31 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0980 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1880 |
3.1880 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0430 |
1.37% |
| 2024-12-25 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1450 |
3.1450 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0390 |
-1.22% |
| 2024-12-24 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1840 |
3.1840 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0440 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1400 |
3.1400 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0760 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0720 |
2.29% |
| 2024-12-19 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1440 |
3.1440 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0110 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0420 |
1.36% |
| 2024-12-17 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.0910 |
3.0910 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0210 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1120 |
3.1120 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.0800 |
-2.51% |
| 2024-12-13 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1920 |
3.1920 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0590 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2510 |
3.2510 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0060 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2450 |
3.2450 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.0160 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2610 |
3.2610 |
3.2300 |
3.2300 |
0.0310 |
0.96% |
|
|
| 2024-12-09 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2300 |
3.2300 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2024-12-06 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2530 |
3.2530 |
3.2230 |
3.2230 |
0.0300 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2230 |
3.2230 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0080 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2150 |
3.2150 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0410 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2560 |
3.2560 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0680 |
-2.05% |
| 2024-12-02 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.3240 |
3.3240 |
3.2830 |
3.2830 |
0.0410 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2830 |
3.2830 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0790 |
2.47% |
| 2024-11-28 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2040 |
3.2040 |
3.1910 |
3.1910 |
0.0130 |
0.41% |
| 2024-11-27 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1910 |
3.1910 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0760 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1150 |
3.1150 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0310 |
-0.99% |
| 2024-11-25 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0240 |
-0.76% |
| 2024-11-22 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1700 |
3.1700 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.1080 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.2430 |
3.2430 |
0.0350 |
1.08% |
| 2024-11-20 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2430 |
3.2430 |
3.2230 |
3.2230 |
0.0200 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2230 |
3.2230 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0800 |
2.55% |
| 2024-11-18 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1430 |
3.1430 |
3.2000 |
3.2000 |
-0.0570 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2000 |
3.2000 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.1830 |
-5.41% |
| 2024-11-14 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.3830 |
3.3830 |
3.5100 |
3.5100 |
-0.1270 |
-3.62% |
| 2024-11-13 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.5100 |
3.5100 |
3.5040 |
3.5040 |
0.0060 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.5040 |
3.5040 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0820 |
-2.29% |
| 2024-11-11 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.5860 |
3.5860 |
3.3320 |
3.3320 |
0.2540 |
7.62% |
| 2024-11-08 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.3320 |
3.3320 |
3.2320 |
3.2320 |
0.1000 |
3.09% |
| 2024-11-07 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.2320 |
3.2320 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0730 |
2.31% |
| 2024-11-06 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1590 |
3.1590 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0170 |
0.54% |
| 2024-11-05 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1420 |
3.1420 |
3.0570 |
3.0570 |
0.0850 |
2.78% |
