工银主题策略混合C基金净值查询(013312)
今天最新净值
3.1130
-0.1030 -3.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.1448
-0.0012 -0.0376%
- 累计净值：3.1130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2935亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄安乐 林念
今年以来,工银主题策略混合C(013312)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.1030 |
-3.20% |
| 2025-01-22 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
013312 |
工银主题策略混合C |
3.0780 |
3.0780 |
2.9360 |
2.9360 |
0.1420 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0960 |
3.37% |
| 2025-01-06 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0550 |
-1.88% |
|
|
| 2025-01-02 |
013312 |
工银主题策略混合C |
2.9250 |
2.9250 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.1340 |
-4.38% |
